南方中债0-3年农发行债券指数C基金净值查询(021566)
今天最新净值
1.0145
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0405
- 成立日期：2024-06-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：29.8965亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：董浩
近一季南方中债0-3年农发行债券指数C基金净值查询
近一季,南方中债0-3年农发行债券指数C(021566)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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1.0407 |
1.0145 |
1.0405 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0145 |
1.0405 |
1.0144 |
1.0404 |
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| 2026-09-11 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0144 |
1.0404 |
1.0144 |
1.0404 |
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| 2026-09-10 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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1.0404 |
1.0144 |
1.0404 |
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| 2026-09-09 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0144 |
1.0404 |
1.0145 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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1.0145 |
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| 2026-09-07 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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1.0403 |
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| 2026-09-04 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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1.0143 |
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| 2026-09-03 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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| 2026-09-02 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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1.0139 |
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|
|
| 2026-09-01 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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| 2026-08-31 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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| 2026-08-28 |
021566 |
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021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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| 2026-08-26 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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1.0137 |
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| 2026-08-25 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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1.0137 |
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| 2026-08-24 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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| 2026-08-21 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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1.0134 |
1.0394 |
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| 2026-08-20 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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| 2026-08-19 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0133 |
1.0393 |
1.0134 |
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| 2026-08-18 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0134 |
1.0394 |
1.0133 |
1.0393 |
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| 2026-08-17 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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1.0130 |
1.0390 |
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| 2026-08-13 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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1.0130 |
1.0390 |
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| 2026-08-12 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0130 |
1.0390 |
1.0130 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0130 |
1.0390 |
1.0130 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0130 |
1.0390 |
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1.0388 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
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1.0388 |
1.0128 |
1.0388 |
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| 2026-08-06 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0128 |
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1.0387 |
0.0001 |
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| 2026-08-05 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0127 |
1.0387 |
1.0127 |
1.0387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0127 |
1.0387 |
1.0126 |
1.0386 |
0.0001 |
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| 2026-08-03 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0126 |
1.0386 |
1.0125 |
1.0385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0125 |
1.0385 |
1.0125 |
1.0385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0125 |
1.0385 |
1.0124 |
1.0384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0124 |
1.0384 |
1.0124 |
1.0384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0124 |
1.0384 |
1.0124 |
1.0384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0124 |
1.0384 |
1.0123 |
1.0383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0123 |
1.0383 |
1.0123 |
1.0383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0123 |
1.0383 |
1.0124 |
1.0384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0124 |
1.0384 |
1.0121 |
1.0381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0121 |
1.0381 |
1.0121 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0121 |
1.0381 |
1.0121 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0121 |
1.0381 |
1.0120 |
1.0380 |
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| 2026-07-16 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0120 |
1.0380 |
1.0120 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0120 |
1.0380 |
1.0120 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0120 |
1.0380 |
1.0120 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0120 |
1.0380 |
1.0121 |
1.0381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0121 |
1.0381 |
1.0120 |
1.0380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0120 |
1.0380 |
1.0121 |
1.0381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0121 |
1.0381 |
1.0119 |
1.0379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0119 |
1.0379 |
1.0119 |
1.0379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0119 |
1.0379 |
1.0115 |
1.0375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0115 |
1.0375 |
1.0116 |
1.0376 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0116 |
1.0376 |
1.0117 |
1.0377 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0117 |
1.0377 |
1.0120 |
1.0380 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0120 |
1.0380 |
1.0122 |
1.0382 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0122 |
1.0382 |
1.0117 |
1.0377 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0117 |
1.0377 |
1.0116 |
1.0376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0116 |
1.0376 |
1.0114 |
1.0374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0114 |
1.0374 |
1.0113 |
1.0373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0113 |
1.0373 |
1.0113 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0113 |
1.0373 |
1.0113 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0113 |
1.0373 |
1.0111 |
1.0371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0111 |
1.0371 |
1.0108 |
1.0368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
021566 |
南方中债0-3年农发行债券指数C |
1.0108 |
1.0368 |
1.0105 |
1.0365 |
0.0003 |
0.03% |
