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国联安双月享60天持有债券C - 基金主页(代码:020396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0494 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0494
成立日期：2024-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6257亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.02%	0.06%	0.49%	1.64%	4.54%	-	4.10%
同类排名	2225/2497	655/2529	1875/2524	1762/2511	2136/2463	1005/2177		-

国联安双月享60天持有债券C(020396)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0494	0.00%
2026-09-15	1.0494	0.01%
2026-09-14	1.0493	0.01%
2026-09-11	1.0492	0.00%
2026-09-10	1.0492	0.00%
2026-09-09	1.0492	0.01%

国联安双月享60天持有债券C(020396)基金档案

基金代码	020396	基金简称	国联安双月享60天持有债券C	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-07	成立日期	2024-06-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	万莉洪阳玚王觉	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.79亿元	最近份额	4.6257亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%