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国联安双月享60天持有债券C基金净值查询(020396)

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今天最新净值 1.0493 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0493
成立日期：2024-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6257亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

近一月国联安双月享60天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安双月享60天持有债券C(020396)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0494	1.0494	1.0493	1.0493	0.0001	0.01%
2026-09-14	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0493	1.0493	1.0492	1.0492	0.0001	0.01%
2026-09-11	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0492	1.0492	1.0492	1.0492	0.0000	0.00%
2026-09-10	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0492	1.0492	1.0492	1.0492	0.0000	0.00%
2026-09-09	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0492	1.0492	1.0491	1.0491	0.0001	0.01%
2026-09-08	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0491	1.0491	1.0491	1.0491	0.0000	0.00%
2026-09-07	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0491	1.0491	1.0490	1.0490	0.0001	0.01%
2026-09-04	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2026-09-03	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%
2026-09-02	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%

2026-09-01	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0489	1.0489	1.0488	1.0488	0.0001	0.01%
2026-08-31	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0488	1.0488	1.0487	1.0487	0.0001	0.01%
2026-08-28	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%
2026-08-27	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0487	1.0487	1.0488	1.0488	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2026-08-25	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%
2026-08-24	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0488	1.0488	1.0486	1.0486	0.0002	0.02%
2026-08-21	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%
2026-08-20	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0486	1.0486	1.0487	1.0487	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0487	1.0487	1.0490	1.0490	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0490	1.0490	1.0488	1.0488	0.0002	0.02%
2026-08-17	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0488	1.0488	1.0487	1.0487	0.0001	0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%