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国富中债绿色普惠金融债券指数A - 基金主页(代码:021416)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0237 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0493
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：33.7634亿
最近资产：34.02亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：吴楚男

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	0.02%	0.11%	0.38%	1.81%	3.99%	-	3.95%
同类排名	493/655	439/666	240/666	436/661	450/638	266/506		-

国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0237	0.00%
2026-09-16	1.0237	0.00%
2026-09-15	1.0237	0.00%
2026-09-14	1.0237	0.02%
2026-09-11	1.0235	0.00%
2026-09-10	1.0235	0.00%

国富中债绿色普惠金融债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0205元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0051元

国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416)基金档案

基金代码	021416	基金简称	国富中债绿色普惠金融债券指数A	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-28	成立日期	2024-05-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴楚男	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	34.02亿	最近份额	33.7634亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%