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国富中债绿色普惠金融债券指数A基金净值查询(021416)

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今天最新净值 1.0237 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0493
成立日期：2024-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：33.7634亿
最近资产：34.02亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：吴楚男

近一周国富中债绿色普惠金融债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0237	1.0493	1.0237	1.0493	0.0000	0.00%
2026-09-14	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0237	1.0493	1.0235	1.0491	0.0002	0.02%
2026-09-11	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0235	1.0491	1.0235	1.0491	0.0000	0.00%
2026-09-10	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0235	1.0491	1.0235	1.0491	0.0000	0.00%
2026-09-09	021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0235	1.0491	1.0235	1.0491	0.0000	0.00%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%