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新沃中债0-3年政策性金融债指数C - 基金主页(代码:022180)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1667 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1717
成立日期：2024-11-01
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：新沃基金
基金经理：庄磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.01%	0.12%	0.39%	22.43%	-	-	15.98%
同类排名	472/655	534/666	362/666	463/660	1/624			-

新沃中债0-3年政策性金融债指数C(022180)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1667	0.00%
2026-09-16	1.1667	0.00%
2026-09-15	1.1667	0.02%
2026-09-14	1.1665	0.01%
2026-09-11	1.1664	-0.02%
2026-09-10	1.1666	0.00%

新沃中债0-3年政策性金融债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0050元

新沃中债0-3年政策性金融债指数C(022180)基金档案

基金代码	022180	基金简称	新沃中债0-3年政策性金融债指数C	基金全称
发行日期	2024-10-28~2024-10-30	成立日期	2024-11-01	基金类型	指数型-固收
基金经理	庄磊	基金托管人		基金公司	新沃基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新沃基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新沃通利纯债A	1.1339	0.00%
新沃通利纯债C	1.1218	0.00%
新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0187	0.00%
新沃中债0-3年政策性金融债指数C	1.1667	0.00%
新沃通盈	1.0980	-1.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝1-3年国开债指数A	1.0800	0.05%
华宝0-2年政金债指数A	1.0407	0.05%
华宝0-2年政金债指数C	1.0423	0.05%
华宝1-3年国开债指数C	1.0810	0.05%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0139	0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0371	0.03%
华宝0-3年政金债指数A	1.0801	0.03%
华宝0-3年政金债指数C	1.0808	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0420	0.03%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0179	0.02%