新沃中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(022180)
今天最新净值
1.1665
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1715
- 成立日期：2024-11-01
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：新沃基金
- 基金经理：庄磊
近一月新沃中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近一月,新沃中债0-3年政策性金融债指数C(022180)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1667 |
1.1717 |
1.1665 |
1.1715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1665 |
1.1715 |
1.1664 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1664 |
1.1714 |
1.1666 |
1.1716 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1666 |
1.1716 |
1.1666 |
1.1716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1666 |
1.1716 |
1.1665 |
1.1715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1665 |
1.1715 |
1.1666 |
1.1716 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1666 |
1.1716 |
1.1664 |
1.1714 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1664 |
1.1714 |
1.1663 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1663 |
1.1713 |
1.1660 |
1.1710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1660 |
1.1710 |
1.1660 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1660 |
1.1710 |
1.1658 |
1.1708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1658 |
1.1708 |
1.1656 |
1.1706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1656 |
1.1706 |
1.1655 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1655 |
1.1705 |
1.1657 |
1.1707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1657 |
1.1707 |
1.1658 |
1.1708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1658 |
1.1708 |
1.1658 |
1.1708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1658 |
1.1708 |
1.1655 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1655 |
1.1705 |
1.1655 |
1.1705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1655 |
1.1705 |
1.1655 |
1.1705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1655 |
1.1705 |
1.1657 |
1.1707 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1657 |
1.1707 |
1.1655 |
1.1705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1655 |
1.1705 |
1.1653 |
1.1703 |
0.0002 |
0.02% |
