新沃中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(022179)
今天最新净值
1.0185
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0285
- 成立日期：2024-11-01
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：58.48亿元
- 基金公司：新沃基金
- 基金经理：庄磊
近一月新沃中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近一月,新沃中债0-3年政策性金融债指数A(022179)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0187 |
1.0287 |
1.0185 |
1.0285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0185 |
1.0285 |
1.0184 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0184 |
1.0284 |
1.0186 |
1.0286 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0186 |
1.0286 |
1.0186 |
1.0286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0186 |
1.0286 |
1.0185 |
1.0285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0185 |
1.0285 |
1.0186 |
1.0286 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0186 |
1.0286 |
1.0184 |
1.0284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0184 |
1.0284 |
1.0183 |
1.0283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0183 |
1.0283 |
1.0180 |
1.0280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0180 |
1.0280 |
1.0180 |
1.0280 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0180 |
1.0280 |
1.0178 |
1.0278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0178 |
1.0278 |
1.0176 |
1.0276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0176 |
1.0276 |
1.0176 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0176 |
1.0276 |
1.0178 |
1.0278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0178 |
1.0278 |
1.0179 |
1.0279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0179 |
1.0279 |
1.0179 |
1.0279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0179 |
1.0279 |
1.0176 |
1.0276 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0176 |
1.0276 |
1.0176 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0176 |
1.0276 |
1.0176 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0176 |
1.0276 |
1.0178 |
1.0278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0178 |
1.0278 |
1.0175 |
1.0275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022179 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0175 |
1.0275 |
1.0174 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01% |
