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新沃通盈灵活配置混合(新沃通盈) - 基金主页(代码:002564)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1100 0.0010 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4754 -0.0006 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4600
成立日期：2016-09-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0616亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：新沃基金
基金经理：刘腾飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.79%	-2.40%	-2.40%	-18.24%	-24.74%	4.57%	-8.96%	98.75%
同类排名	2167/2219	1881/2251	710/2244	1849/2229	2111/2202	1981/2116	1861/2049	-

新沃通盈灵活配置混合(002564)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0980	-1.09%
2026-09-16	1.1100	0.09%
2026-09-15	1.1090	-0.45%
2026-09-14	1.1140	-0.09%
2026-09-11	1.1150	-0.89%
2026-09-10	1.1250	-0.53%

新沃通盈灵活配置混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-11-10	2016-11-10	2016-11-14	分红	每份派现金0.3500元

新沃通盈灵活配置混合基金动态

新沃通盈灵活配置混合新沃竞争优势混合募集失败年内募集失败基金达21只

陈乐华累计任职时间超过5年，目前共管理着3只基金，现任基金资产总规模4.35亿元。其中，新沃内需增长混合A、C今年9月9日刚成立，目前还处于建仓期。
标签：混合竞争优势募集优势竞争任职资产关联基金：新沃创新领航混合A 新沃通盈灵活配置混合
新沃通盈灵活配置混合新沃基金祭出新混基陈乐华同日起任两只同类产品基金经理

自2021年6月10日，陈乐华起任新沃内需增长混合A基金经理。截至2021年6月15日，陈乐华共任职4只混合型基金的基金经理，分别为新沃竞争优势混合A、新沃内需增长混合A、新沃创新领航混合A、新沃通盈灵活配置混合
标签：投资混合申购量化股票经理证券关联基金：长江沪深300指数增强发起式A 长江量化匠心甄选A 长江量化消费精选股票A 工银医疗保健股票广发均衡回报混合A 广发新兴成长混合A 新沃创新领航混合A 新沃通盈灵活配置混合
新沃通盈灵活配置混合基金平均股票仓位小幅升至72%

在部分基金不断增持股票仓位的同时，一些基金则出现较大幅度的减仓，显示出基金经理在仓位调整上的分歧。
关联基金：中信建投睿信灵活配置混合A 新沃通盈灵活配置混合

新沃通盈灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688478	晶升股份	0.0000	7.19%	2.73%
688234	天岳先进	0.0000	6.67%	1.77%
300750	宁德时代	0.0000	5.86%	-1.24%
688122	西部超导	0.0000	5.54%	2.83%
002475	立讯精密	0.0000	5.04%	0.09%
601688	华泰证券	0.0000	4.79%	0.99%
603119	浙江荣泰	0.0000	4.35%	0.41%
688187	时代电气	0.0000	4.30%	0.98%
688795	摩尔线程-U	0.0000	4.27%	8.64%

新沃通盈灵活配置混合(002564)基金档案

基金代码	002564	基金简称	新沃通盈灵活配置混合	基金全称
发行日期	2016-08-31~2016-09-20	成立日期	2016-09-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘腾飞	基金托管人		基金公司	新沃基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.0616亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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新沃基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新沃通利纯债A	1.1339	0.00%
新沃通利纯债C	1.1218	0.00%
新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0187	0.00%
新沃中债0-3年政策性金融债指数C	1.1667	0.00%
新沃通盈	1.0980	-1.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%