新沃通盈灵活配置混合(新沃通盈)基金净值查询(002564)
今天最新净值
1.1090
-0.0050 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4754
-0.0006 -0.0398%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4590
- 成立日期：2016-09-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0616亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：新沃基金
- 基金经理：刘腾飞
近一月,新沃通盈灵活配置混合(002564)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1090 |
1.4590 |
1.1140 |
1.4640 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1140 |
1.4640 |
1.1150 |
1.4650 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1150 |
1.4650 |
1.1250 |
1.4750 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1250 |
1.4750 |
1.1310 |
1.4810 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1310 |
1.4810 |
1.1260 |
1.4760 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1260 |
1.4760 |
1.1270 |
1.4770 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1270 |
1.4770 |
1.1340 |
1.4840 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1340 |
1.4840 |
1.1290 |
1.4790 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1290 |
1.4790 |
1.1200 |
1.4700 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1200 |
1.4700 |
1.1300 |
1.4800 |
-0.0100 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1300 |
1.4800 |
1.1290 |
1.4790 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1290 |
1.4790 |
1.1360 |
1.4860 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-08-28 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1360 |
1.4860 |
1.1350 |
1.4850 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1350 |
1.4850 |
1.1320 |
1.4820 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1320 |
1.4820 |
1.1190 |
1.4690 |
0.0130 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1190 |
1.4690 |
1.1220 |
1.4720 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1220 |
1.4720 |
1.1190 |
1.4690 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1190 |
1.4690 |
1.1230 |
1.4730 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1230 |
1.4730 |
1.1270 |
1.4770 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1270 |
1.4770 |
1.1230 |
1.4730 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-18 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1230 |
1.4730 |
1.1250 |
1.4750 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1250 |
1.4750 |
1.1220 |
1.4720 |
0.0030 |
0.27% |
