新沃通盈灵活配置混合(新沃通盈)基金净值查询(002564)
今天最新净值
1.1090
-0.0050 -0.45%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4754
-0.0006 -0.0398%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4590
- 成立日期：2016-09-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0616亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：新沃基金
- 基金经理：刘腾飞
近一年,新沃通盈灵活配置混合(002564)基金累计收益率-23.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1100 |
1.4600 |
1.1090 |
1.4590 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1090 |
1.4590 |
1.1140 |
1.4640 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1140 |
1.4640 |
1.1150 |
1.4650 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1150 |
1.4650 |
1.1250 |
1.4750 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1250 |
1.4750 |
1.1310 |
1.4810 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1310 |
1.4810 |
1.1260 |
1.4760 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1260 |
1.4760 |
1.1270 |
1.4770 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1270 |
1.4770 |
1.1340 |
1.4840 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-09-04 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1340 |
1.4840 |
1.1290 |
1.4790 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1290 |
1.4790 |
1.1200 |
1.4700 |
0.0090 |
0.80% |
|
|
| 2026-09-02 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1200 |
1.4700 |
1.1300 |
1.4800 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1300 |
1.4800 |
1.1290 |
1.4790 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1290 |
1.4790 |
1.1360 |
1.4860 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2026-08-28 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1360 |
1.4860 |
1.1350 |
1.4850 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1350 |
1.4850 |
1.1320 |
1.4820 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1320 |
1.4820 |
1.1190 |
1.4690 |
0.0130 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1190 |
1.4690 |
1.1220 |
1.4720 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1220 |
1.4720 |
1.1190 |
1.4690 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1190 |
1.4690 |
1.1230 |
1.4730 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1230 |
1.4730 |
1.1270 |
1.4770 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1270 |
1.4770 |
1.1230 |
1.4730 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-18 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1230 |
1.4730 |
1.1250 |
1.4750 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1250 |
1.4750 |
1.1220 |
1.4720 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1220 |
1.4720 |
1.1320 |
1.4820 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1320 |
1.4820 |
1.1370 |
1.4870 |
-0.0050 |
-0.44% |
|
|
| 2026-08-12 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1370 |
1.4870 |
1.1370 |
1.4870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1370 |
1.4870 |
1.1440 |
1.4940 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1440 |
1.4940 |
1.1350 |
1.4850 |
0.0090 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1350 |
1.4850 |
1.1330 |
1.4830 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1330 |
1.4830 |
1.1370 |
1.4870 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1370 |
1.4870 |
1.1300 |
1.4800 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1300 |
1.4800 |
1.1430 |
1.4930 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2026-08-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1430 |
1.4930 |
1.1460 |
1.4960 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-07-31 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1460 |
1.4960 |
1.1490 |
1.4990 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-07-30 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1490 |
1.4990 |
1.1430 |
1.4930 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-07-29 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1430 |
1.4930 |
1.1340 |
1.4840 |
0.0090 |
0.79% |
| 2026-07-28 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1340 |
1.4840 |
1.1350 |
1.4850 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1350 |
1.4850 |
1.1300 |
1.4800 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-07-24 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1300 |
1.4800 |
1.1480 |
1.4980 |
-0.0180 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1480 |
1.4980 |
1.1410 |
1.4910 |
0.0070 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1410 |
1.4910 |
1.1330 |
1.4830 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-07-21 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1330 |
1.4830 |
1.1310 |
1.4810 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1310 |
1.4810 |
1.1200 |
1.4700 |
0.0110 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1200 |
1.4700 |
1.1760 |
1.5260 |
-0.0560 |
-4.76% |
| 2026-07-16 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1760 |
1.5260 |
1.1990 |
1.5490 |
-0.0230 |
-1.92% |
| 2026-07-15 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.1990 |
1.5490 |
1.2110 |
1.5610 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2026-07-14 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2110 |
1.5610 |
1.2210 |
1.5710 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-07-13 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2210 |
1.5710 |
1.2640 |
1.6140 |
-0.0430 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2640 |
1.6140 |
1.3030 |
1.6530 |
-0.0390 |
-2.99% |
| 2026-07-09 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3030 |
1.6530 |
1.2670 |
1.6170 |
0.0360 |
2.84% |
| 2026-07-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.2670 |
1.6170 |
1.3020 |
1.6520 |
-0.0350 |
-2.76% |
| 2026-07-07 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3020 |
1.6520 |
1.3100 |
1.6600 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3100 |
1.6600 |
1.3310 |
1.6810 |
-0.0210 |
-1.58% |
| 2026-07-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3310 |
1.6810 |
1.3230 |
1.6730 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3230 |
1.6730 |
1.3640 |
1.7140 |
-0.0410 |
-3.01% |
| 2026-07-01 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3640 |
1.7140 |
1.3800 |
1.7300 |
-0.0160 |
-1.16% |
| 2026-06-30 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3800 |
1.7300 |
1.3450 |
1.6950 |
0.0350 |
2.60% |
| 2026-06-29 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3450 |
1.6950 |
1.3220 |
1.6720 |
0.0230 |
1.74% |
| 2026-06-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3220 |
1.6720 |
1.3510 |
1.7010 |
-0.0290 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3510 |
1.7010 |
1.3640 |
1.7140 |
-0.0130 |
-0.95% |
| 2026-06-24 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3640 |
1.7140 |
1.3640 |
1.7140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3640 |
1.7140 |
1.3920 |
1.7420 |
-0.0280 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3920 |
1.7420 |
1.3530 |
1.7030 |
0.0390 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3530 |
1.7030 |
1.3430 |
1.6930 |
0.0100 |
0.74% |
| 2026-06-17 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3430 |
1.6930 |
1.3330 |
1.6830 |
0.0100 |
0.75% |
| 2026-06-16 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3330 |
1.6830 |
1.3400 |
1.6900 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-06-15 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3400 |
1.6900 |
1.3470 |
1.6970 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2026-06-12 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3470 |
1.6970 |
1.3390 |
1.6890 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3390 |
1.6890 |
1.3500 |
1.7000 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2026-06-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3500 |
1.7000 |
1.3510 |
1.7010 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3510 |
1.7010 |
1.3530 |
1.7030 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-06-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3530 |
1.7030 |
1.3680 |
1.7180 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2026-06-05 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3680 |
1.7180 |
1.3690 |
1.7190 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3690 |
1.7190 |
1.3810 |
1.7310 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2026-06-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3810 |
1.7310 |
1.3950 |
1.7450 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2026-06-02 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3950 |
1.7450 |
1.3940 |
1.7440 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3940 |
1.7440 |
1.3940 |
1.7440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3940 |
1.7440 |
1.3820 |
1.7320 |
0.0120 |
0.87% |
| 2026-05-28 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3820 |
1.7320 |
1.3920 |
1.7420 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-05-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.3920 |
1.7420 |
1.4010 |
1.7510 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4010 |
1.7510 |
1.4030 |
1.7530 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4030 |
1.7530 |
1.4070 |
1.7570 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-05-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4070 |
1.7570 |
1.4110 |
1.7610 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-05-21 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4110 |
1.7610 |
1.4160 |
1.7660 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-05-20 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4160 |
1.7660 |
1.4290 |
1.7790 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2026-05-19 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4290 |
1.7790 |
1.4220 |
1.7720 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4220 |
1.7720 |
1.4390 |
1.7890 |
-0.0170 |
-1.18% |
| 2026-05-15 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4390 |
1.7890 |
1.4540 |
1.8040 |
-0.0150 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4540 |
1.8040 |
1.4620 |
1.8120 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4620 |
1.8120 |
1.4660 |
1.8160 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-05-12 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4660 |
1.8160 |
1.4620 |
1.8120 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-05-11 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4620 |
1.8120 |
1.4590 |
1.8090 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-05-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4590 |
1.8090 |
1.4480 |
1.7980 |
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0.76% |
| 2026-04-30 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4490 |
1.7990 |
1.4510 |
1.8010 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4510 |
1.8010 |
1.4380 |
1.7880 |
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0.90% |
| 2026-04-28 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4380 |
1.7880 |
1.4390 |
1.7890 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4390 |
1.7890 |
1.4450 |
1.7950 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4450 |
1.7950 |
1.4550 |
1.8050 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-04-23 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4550 |
1.8050 |
1.4560 |
1.8060 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4560 |
1.8060 |
1.4640 |
1.8140 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-04-21 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4640 |
1.8140 |
1.4530 |
1.8030 |
0.0110 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4530 |
1.8030 |
1.4510 |
1.8010 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4510 |
1.8010 |
1.4480 |
1.7980 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4480 |
1.7980 |
1.4410 |
1.7910 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4410 |
1.7910 |
1.4500 |
1.8000 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4500 |
1.8000 |
1.4450 |
1.7950 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4450 |
1.7950 |
1.4460 |
1.7960 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4460 |
1.7960 |
1.4430 |
1.7930 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4430 |
1.7930 |
1.4570 |
1.8070 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2026-04-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4570 |
1.8070 |
1.4320 |
1.7820 |
0.0250 |
1.75% |
| 2026-04-07 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4320 |
1.7820 |
1.4240 |
1.7740 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4240 |
1.7740 |
1.4410 |
1.7910 |
-0.0170 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4410 |
1.7910 |
1.4510 |
1.8010 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4510 |
1.8010 |
1.4350 |
1.7850 |
0.0160 |
1.11% |
| 2026-03-31 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4350 |
1.7850 |
1.4430 |
1.7930 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4430 |
1.7930 |
1.4390 |
1.7890 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4390 |
1.7890 |
1.4330 |
1.7830 |
0.0060 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4330 |
1.7830 |
1.4440 |
1.7940 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2026-03-25 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4440 |
1.7940 |
1.4340 |
1.7840 |
0.0100 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4340 |
1.7840 |
1.4160 |
1.7660 |
0.0180 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4160 |
1.7660 |
1.4530 |
1.8030 |
-0.0370 |
-2.55% |
| 2026-03-20 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4530 |
1.8030 |
1.4650 |
1.8150 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2026-03-19 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4650 |
1.8150 |
1.4750 |
1.8250 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-03-18 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4750 |
1.8250 |
1.4760 |
1.8260 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-17 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4760 |
1.8260 |
1.4840 |
1.8340 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-03-16 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4840 |
1.8340 |
1.4730 |
1.8230 |
0.0110 |
0.75% |
| 2026-03-13 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4730 |
1.8230 |
1.4760 |
1.8260 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4760 |
1.8260 |
1.4790 |
1.8290 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4790 |
1.8290 |
1.4820 |
1.8320 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-03-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4820 |
1.8320 |
1.4790 |
1.8290 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-03-09 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4790 |
1.8290 |
1.4850 |
1.8350 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-03-06 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4850 |
1.8350 |
1.4780 |
1.8280 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4780 |
1.8280 |
1.4690 |
1.8190 |
0.0090 |
0.61% |
| 2026-03-04 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4690 |
1.8190 |
1.4760 |
1.8260 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4760 |
1.8260 |
1.4910 |
1.8410 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2026-03-02 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4910 |
1.8410 |
1.5030 |
1.8530 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-02-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5030 |
1.8530 |
1.4990 |
1.8490 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4990 |
1.8490 |
1.5040 |
1.8540 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-02-25 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5040 |
1.8540 |
1.5030 |
1.8530 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5030 |
1.8530 |
1.5090 |
1.8590 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-02-13 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5090 |
1.8590 |
1.5110 |
1.8610 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-02-12 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5110 |
1.8610 |
1.5200 |
1.8700 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2026-02-11 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5200 |
1.8700 |
1.5250 |
1.8750 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5250 |
1.8750 |
1.5230 |
1.8730 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5230 |
1.8730 |
1.5170 |
1.8670 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5170 |
1.8670 |
1.5270 |
1.8770 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5270 |
1.8770 |
1.5130 |
1.8630 |
0.0140 |
0.93% |
| 2026-02-04 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5130 |
1.8630 |
1.5090 |
1.8590 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5090 |
1.8590 |
1.5100 |
1.8600 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-02-02 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5100 |
1.8600 |
1.5080 |
1.8580 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-01-30 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5080 |
1.8580 |
1.5020 |
1.8520 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-01-29 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5020 |
1.8520 |
1.4950 |
1.8450 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-01-28 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4950 |
1.8450 |
1.4980 |
1.8480 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-01-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4980 |
1.8480 |
1.5020 |
1.8520 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-01-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5020 |
1.8520 |
1.5040 |
1.8540 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-23 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5040 |
1.8540 |
1.5040 |
1.8540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5040 |
1.8540 |
1.5030 |
1.8530 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5030 |
1.8530 |
1.5050 |
1.8550 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-01-20 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5050 |
1.8550 |
1.5000 |
1.8500 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-01-19 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5000 |
1.8500 |
1.4960 |
1.8460 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4960 |
1.8460 |
1.5000 |
1.8500 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5000 |
1.8500 |
1.5010 |
1.8510 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-14 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5010 |
1.8510 |
1.4980 |
1.8480 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4980 |
1.8480 |
1.5020 |
1.8520 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-01-12 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.5020 |
1.8520 |
1.4990 |
1.8490 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4990 |
1.8490 |
1.4950 |
1.8450 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4950 |
1.8450 |
1.4730 |
1.8230 |
0.0220 |
1.49% |
| 2026-01-07 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4730 |
1.8230 |
1.4720 |
1.8220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4720 |
1.8220 |
1.4660 |
1.8160 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4660 |
1.8160 |
1.4600 |
1.8100 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-12-31 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4600 |
1.8100 |
1.4510 |
1.8010 |
0.0090 |
0.62% |
| 2025-12-30 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4510 |
1.8010 |
1.4570 |
1.8070 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-12-29 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4570 |
1.8070 |
1.4590 |
1.8090 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4590 |
1.8090 |
1.4520 |
1.8020 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-12-25 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4520 |
1.8020 |
1.4480 |
1.7980 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4480 |
1.7980 |
1.4440 |
1.7940 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4440 |
1.7940 |
1.4520 |
1.8020 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4520 |
1.8020 |
1.4540 |
1.8040 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-19 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4540 |
1.8040 |
1.4440 |
1.7940 |
0.0100 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4440 |
1.7940 |
1.4420 |
1.7920 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-17 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4420 |
1.7920 |
1.4380 |
1.7880 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4380 |
1.7880 |
1.4410 |
1.7910 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4410 |
1.7910 |
1.4490 |
1.7990 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4490 |
1.7990 |
1.4450 |
1.7950 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4450 |
1.7950 |
1.4510 |
1.8010 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4510 |
1.8010 |
1.4460 |
1.7960 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4460 |
1.7960 |
1.4530 |
1.8030 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4530 |
1.8030 |
1.4530 |
1.8030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4530 |
1.8030 |
1.4540 |
1.8040 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4540 |
1.8040 |
1.4640 |
1.8140 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2025-12-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4640 |
1.8140 |
1.4640 |
1.8140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4640 |
1.8140 |
1.4670 |
1.8170 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4670 |
1.8170 |
1.4660 |
1.8160 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4660 |
1.8160 |
1.4610 |
1.8110 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4610 |
1.8110 |
1.4620 |
1.8120 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4620 |
1.8120 |
1.4640 |
1.8140 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4640 |
1.8140 |
1.4660 |
1.8160 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-24 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4660 |
1.8160 |
1.4510 |
1.8010 |
0.0150 |
1.03% |
| 2025-11-21 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4510 |
1.8010 |
1.4630 |
1.8130 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4630 |
1.8130 |
1.4670 |
1.8170 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4670 |
1.8170 |
1.4710 |
1.8210 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4710 |
1.8210 |
1.4750 |
1.8250 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4750 |
1.8250 |
1.4840 |
1.8340 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4840 |
1.8340 |
1.4780 |
1.8280 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-11-13 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4780 |
1.8280 |
1.4620 |
1.8120 |
0.0160 |
1.09% |
| 2025-11-12 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4620 |
1.8120 |
1.4580 |
1.8080 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4580 |
1.8080 |
1.4540 |
1.8040 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-11-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4540 |
1.8040 |
1.4280 |
1.7780 |
0.0260 |
1.82% |
| 2025-11-07 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4280 |
1.7780 |
1.4310 |
1.7810 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4310 |
1.7810 |
1.4230 |
1.7730 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-11-05 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4230 |
1.7730 |
1.4230 |
1.7730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4230 |
1.7730 |
1.4360 |
1.7860 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2025-11-03 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4360 |
1.7860 |
1.4310 |
1.7810 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4310 |
1.7810 |
1.4470 |
1.7970 |
-0.0160 |
-1.11% |
| 2025-10-30 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4470 |
1.7970 |
1.4590 |
1.8090 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4590 |
1.8090 |
1.4460 |
1.7960 |
0.0130 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4460 |
1.7960 |
1.4490 |
1.7990 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4490 |
1.7990 |
1.4380 |
1.7880 |
0.0110 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4380 |
1.7880 |
1.4310 |
1.7810 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4310 |
1.7810 |
1.4280 |
1.7780 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-10-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4280 |
1.7780 |
1.4330 |
1.7830 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4330 |
1.7830 |
1.4240 |
1.7740 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4240 |
1.7740 |
1.4110 |
1.7610 |
0.0130 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4110 |
1.7610 |
1.4330 |
1.7830 |
-0.0220 |
-1.54% |
| 2025-10-16 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4330 |
1.7830 |
1.4340 |
1.7840 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4340 |
1.7840 |
1.4160 |
1.7660 |
0.0180 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4160 |
1.7660 |
1.4240 |
1.7740 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-10-13 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4240 |
1.7740 |
1.4400 |
1.7900 |
-0.0160 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4400 |
1.7900 |
1.4490 |
1.7990 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2025-10-09 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4490 |
1.7990 |
1.4460 |
1.7960 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4460 |
1.7960 |
1.4430 |
1.7930 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4430 |
1.7930 |
1.4440 |
1.7940 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4440 |
1.7940 |
1.4490 |
1.7990 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-09-25 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4490 |
1.7990 |
1.4450 |
1.7950 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4450 |
1.7950 |
1.4430 |
1.7930 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4430 |
1.7930 |
1.4450 |
1.7950 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4450 |
1.7950 |
1.4450 |
1.7950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4450 |
1.7950 |
1.4510 |
1.8010 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4510 |
1.8010 |
1.4590 |
1.8090 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
002564 |
新沃通盈灵活配置混合 |
1.4590 |
1.8090 |
1.4500 |
1.8000 |
0.0090 |
0.62% |
