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博时裕泉纯债债券C - 基金主页(代码:022266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1276 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1500
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李秋实李俏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	0.03%	0.11%	0.36%	1.36%	-	-	2.79%
同类排名	2449/2695	709/2730	1799/2723	2291/2710	2484/2659			-

博时裕泉纯债债券C(022266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1278	0.02%
2026-09-14	1.1276	0.01%
2026-09-11	1.1275	0.00%
2026-09-10	1.1275	0.01%
2026-09-09	1.1274	0.00%
2026-09-08	1.1274	0.01%

博时裕泉纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-18	2026-08-18	2026-08-20	分红	每份派现金0.0038元
2026-05-22	2026-05-22	2026-05-26	分红	每份派现金0.0049元
2026-03-03	2026-03-03	2026-03-05	分红	每份派现金0.0024元
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-27	分红	每份派现金0.0020元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-09	分红	每份派现金0.0093元

博时裕泉纯债债券C(022266)基金档案

基金代码	022266	基金简称	博时裕泉纯债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	李秋实李俏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%