湘财鑫利纯债A - 基金主页(代码:018981)

今天最新净值 1.0192 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4846
成立日期：2023-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.2375亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：湘财基金
基金经理：刘勇驿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	0.01%	0.08%	0.29%	1.14%	2.09%	32.31%	48.51%
同类排名	2366/2488	2215/2522	1763/2515	2251/2504	2338/2453	2083/2168	6/1723	-

湘财鑫利纯债A(018981)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0192	0.00%
2026-09-16	1.0192	0.00%
2026-09-15	1.0192	0.01%
2026-09-14	1.0191	0.00%
2026-09-11	1.0191	0.00%
2026-09-10	1.0191	0.00%

湘财鑫利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-24	分红	每份派现金0.0030元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	分红	每份派现金0.0030元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.0102元
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-22	分红	每份派现金0.0524元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-13	分红	每份派现金0.0550元

湘财鑫利纯债A基金动态

湘财鑫利纯债A 9月份两成债基上涨博时招商万家工银等产品领涨

数据显示，刚过去的9月份里，在有可比业绩的5464只债券型基金中，业绩上涨的债基共有1219只，占比22%。4112只下跌，占比75%，另有133只持平。其余在9月份跌幅较多的债基还有前海开源鼎裕债券C、前海开源鼎裕债券A、博远增强回报债券C、博远增强回报债券A，跌幅均在2%以上，这些基金除持有转债或企业债以外，还持有股票资产且以科技股为主。
标签：债券转债跌幅持有月份收益净值关联基金：博时利发纯债债券A 博时裕弘纯债债券A 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 格林泓利增强债券A 格林泓利增强债券C 华润元大润泽债券C 金鹰元丰债券C
湘财鑫利纯债A 前三季超八成主动权益基金亏损首尾业绩相差95%

随着9月行情收官，前三季度公募基金成绩单出炉。今年以来，A股市场结构性行情深度演绎，上半年人工智能、“中特估”等主题轮番上涨；三季度以来，煤炭、地产、非银金融等板块表现相对突出二季报显示，该基金重仓股主要集中在光伏、储能等方向，二季度末的重仓股包括派能科技、禾望电气、禾迈股份、阳光电源、固德威等企业。而今年以来新能源赛道表现乏力，该基金净值受损在所难免。
标签：债券表现收益板块权益重仓股亏损关联基金：东方区域发展混合东吴新趋势价值线混合东吴移动互联混合A 湘财鑫利纯债A

湘财鑫利纯债A(018981)基金档案

基金代码	018981	基金简称	湘财鑫利纯债A	基金全称
发行日期	2023-08-08~2023-08-09	成立日期	2023-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘勇驿	基金托管人		基金公司	湘财基金
最近资产	0.67亿元	最近份额	25.2375亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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湘财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
湘财创新成长一年持有期混合A	0.8067	2.65%
湘财创新成长一年持有期混合C	0.7849	2.64%
湘财长泽灵活配置混合A	1.5303	2.38%
湘财长泽灵活配置混合C	1.4841	2.38%
湘财成长优选一年持有期混合A	1.3353	2.17%
湘财成长优选一年持有期混合C	1.3077	2.17%
湘财长源股票型A	1.1830	1.91%
湘财长源股票型C	1.1400	1.91%
湘财长兴灵活配置混合C	0.9813	1.74%
湘财长兴灵活配置混合A	1.0094	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%