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湘财长兴灵活配置混合A - 基金主页(代码:009169)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9730 -0.0071 -0.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9618 0.0194 2.0589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9730
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5478亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：湘财基金
基金经理：车广路包佳敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	-3.75%	-7.26%	3.80%	-5.72%	80.52%	26.05%	-6.75%
同类排名	1246/2284	2040/2316	1946/2309	135/2294	1781/2266	523/2175	944/2103	-

湘财长兴灵活配置混合A(009169)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9909	1.84%
2026-09-15	0.9730	-0.72%
2026-09-14	0.9801	1.91%
2026-09-11	0.9617	-2.84%
2026-09-10	0.9890	-1.41%
2026-09-09	1.0031	-0.77%

湘财长兴灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	0.0000	4.30%	0.61%
688180	君实生物-U	0.0000	4.26%	6.14%
603259	药明康德	0.0000	4.13%	6.71%
688506	百利天恒	0.0000	3.43%	2.91%
688382	益方生物-U	0.0000	3.21%	3.52%
688202	美迪西	0.0000	2.35%	6.29%
688710	益诺思	0.0000	2.13%	8.82%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.08%	1.63%
300347	泰格医药	0.0000	2.01%	2.65%
688553	汇宇制药-W	0.0000	1.43%	4.41%

湘财长兴灵活配置混合A(009169)基金档案

基金代码	009169	基金简称	湘财长兴灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2020-03-23~2020-04-20	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	车广路包佳敏	基金托管人		基金公司	湘财基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.5478亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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湘财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
湘财周期轮动一年持有期混合	0.9152	0.42%
湘财长兴灵活配置混合A	0.9922	0.13%
湘财长兴灵活配置混合C	0.9645	0.12%
湘财长顺混合发起式A	1.0341	0.09%
湘财长顺混合发起式C	1.0068	0.09%
湘财鑫利纯债C	1.1565	0.01%
湘财久盈中短债A	1.0813	0.00%
湘财久盈中短债C	1.0673	0.00%
湘财鑫利纯债A	1.0192	0.00%
湘财鑫享债券A	1.0752	-0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%