湘财长兴灵活配置混合A基金净值查询(009169)
今天最新净值
0.9801
0.0184 1.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9618
0.0194 2.0589%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9801
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5478亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：湘财基金
- 基金经理：车广路 包佳敏
近一月,湘财长兴灵活配置混合A(009169)基金累计收益率-6.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0071 |
-0.72% |
| 2026-09-14 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.9801 |
0.9801 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0184 |
1.91% |
| 2026-09-11 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0273 |
-2.84% |
| 2026-09-10 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
0.9890 |
0.9890 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0141 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2026-09-08 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0063 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0115 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0071 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0105 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0126 |
1.23% |
| 2026-08-26 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0113 |
1.11% |
| 2026-08-24 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0172 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0120 |
-1.16% |
| 2026-08-20 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0100 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0226 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
009169 |
湘财长兴灵活配置混合A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0089 |
0.85% |
