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湘财鑫利纯债C - 基金主页(代码:018982)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1564 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4594
成立日期：2023-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.3844亿
最近资产：29.75亿
基金公司：湘财基金
基金经理：刘勇驿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	-	0.06%	0.27%	0.98%	-0.48%	29.99%	44.87%
同类排名	2413/2487	1873/2517	2081/2514	2331/2501	2387/2453	2155/2167	7/1720	-

湘财鑫利纯债C(018982)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1564	0.00%
2026-09-15	1.1564	0.00%
2026-09-14	1.1564	0.01%
2026-09-11	1.1563	-0.01%
2026-09-10	1.1564	0.00%
2026-09-09	1.1564	0.00%

湘财鑫利纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-24	分红	每份派现金0.0602元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	分红	每份派现金0.0634元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.0666元
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-22	分红	每份派现金0.0137元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-13	分红	每份派现金0.0138元

湘财鑫利纯债C(018982)基金档案

基金代码	018982	基金简称	湘财鑫利纯债C	基金全称
发行日期	2023-08-08~2023-08-09	成立日期	2023-08-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘勇驿	基金托管人		基金公司	湘财基金
最近资产	29.75亿	最近份额	21.3844亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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湘财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
湘财周期轮动一年持有期混合	0.9152	0.42%
湘财长兴灵活配置混合A	0.9922	0.13%
湘财长兴灵活配置混合C	0.9645	0.12%
湘财长顺混合发起式A	1.0341	0.09%
湘财长顺混合发起式C	1.0068	0.09%
湘财鑫利纯债C	1.1565	0.01%
湘财久盈中短债A	1.0813	0.00%
湘财久盈中短债C	1.0673	0.00%
湘财鑫利纯债A	1.0192	0.00%
湘财鑫享债券A	1.0752	-0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%