湘财鑫利纯债C基金净值查询(018982)
今天最新净值
1.1564
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4594
- 成立日期：2023-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.3844亿
- 最近资产：29.75亿
- 基金公司：湘财基金
- 基金经理：刘勇驿
近一月,湘财鑫利纯债C(018982)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.1564 |
1.4594 |
1.1564 |
1.4594 |
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| 2026-09-14 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.1564 |
1.4594 |
1.1563 |
1.4593 |
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| 2026-09-11 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.1563 |
1.4593 |
1.1564 |
1.4594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.1564 |
1.4594 |
1.1564 |
1.4594 |
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| 2026-09-09 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
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1.4594 |
1.1564 |
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| 2026-09-08 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
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| 2026-09-07 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
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| 2026-09-04 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
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| 2026-09-03 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.1561 |
1.4591 |
1.1559 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
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1.4589 |
1.1560 |
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| 2026-09-01 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
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1.4590 |
1.1558 |
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| 2026-08-31 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.1558 |
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1.1557 |
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| 2026-08-28 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.1557 |
1.4587 |
1.1557 |
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| 2026-08-27 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
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1.1558 |
1.4588 |
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| 2026-08-26 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
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1.4588 |
1.1559 |
1.4589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
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1.4589 |
1.1559 |
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| 2026-08-24 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
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1.4589 |
1.1557 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
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1.4587 |
1.1557 |
1.4587 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.1557 |
1.4587 |
1.1557 |
1.4587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.1557 |
1.4587 |
1.1558 |
1.4588 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.1558 |
1.4588 |
1.1557 |
1.4587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.1557 |
1.4587 |
1.1557 |
1.4587 |
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