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湘财鑫利纯债A(018981)基金分红送配

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今天最新净值 1.0192 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4846
成立日期：2023-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.2375亿
最近资产：0.67亿元
基金公司：湘财基金
基金经理：刘勇驿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-24	每份派现金0.0030元
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-23	每份派现金0.0030元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	每份派现金0.0102元
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-22	每份派现金0.0524元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-13	每份派现金0.0550元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-29	每份派现金0.0578元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-25	每份派现金0.0636元
2024-06-05	2024-06-05	2024-06-07	每份派现金0.0669元
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-28	每份派现金0.0703元
2024-04-30	2024-04-30	2024-05-07	每份派现金0.0224元

基金动态

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湘财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
湘财周期轮动一年持有期混合	0.9152	0.42%
湘财长兴灵活配置混合A	0.9922	0.13%
湘财长兴灵活配置混合C	0.9645	0.12%
湘财长顺混合发起式A	1.0341	0.09%
湘财长顺混合发起式C	1.0068	0.09%
湘财鑫利纯债C	1.1565	0.01%
湘财久盈中短债A	1.0813	0.00%
湘财久盈中短债C	1.0673	0.00%