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中信保诚90天持有债券C基金净值查询(022210)

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今天最新净值 1.0310 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0310
成立日期：2024-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：席行懿

近一月中信保诚90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚90天持有债券C(022210)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2026-09-15	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2026-09-14	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-09-11	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-09-10	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-09-09	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2026-09-08	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2026-09-07	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2026-09-04	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%
2026-09-03	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0306	1.0306	0.0000	0.00%

2026-09-02	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%
2026-09-01	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2026-08-31	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2026-08-28	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2026-08-27	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2026-08-26	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0304	1.0304	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2026-08-24	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2026-08-21	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0302	1.0302	1.0303	1.0303	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2026-08-19	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0303	1.0303	0.0000	0.00%
2026-08-18	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2026-08-17	022210	中信保诚90天持有债券C	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.4739	4.26%
中信保诚至兴A	2.7004	2.33%
中信保诚至兴C	2.5250	2.33%
中信保诚龙腾精选混合	1.0354	1.81%
中信保诚周期优选混合A	1.5407	1.64%
中信保诚周期优选混合C	1.5233	1.63%
中信保诚中证500指数增强A	1.5659	1.12%
中信保诚中证500指数增强C	1.5520	1.12%
中信保诚中证A500指数增强A	1.0466	1.06%
中信保诚中证A500指数增强C	1.0424	1.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%