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南方中债0-3年农发行债券指数A - 基金主页(代码:021565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0104 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0434
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8935亿
最近资产：28.04亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.03%	0.17%	0.42%	1.99%	3.76%	-	3.34%
同类排名	480/655	223/666	88/666	419/660	395/624	326/506		-

南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0105	0.01%
2026-09-16	1.0104	0.00%
2026-09-15	1.0104	0.02%
2026-09-14	1.0102	0.01%
2026-09-11	1.0101	0.00%
2026-09-10	1.0101	0.00%

南方中债0-3年农发行债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0130元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0100元

南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)基金档案

基金代码	021565	基金简称	南方中债0-3年农发行债券指数A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-06-12	成立日期	2024-06-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	董浩	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	28.04亿元	最近份额	29.8935亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%