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南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)基金分红送配

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今天最新净值 1.0104 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0434
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8935亿
最近资产：28.04亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0130元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	每份派现金0.0100元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0100元

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%