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南方中债0-3年农发行债券指数A基金净值查询(021565)

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今天最新净值 1.0104 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0434
成立日期：2024-06-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：29.8935亿
最近资产：28.04亿元
基金公司：南方基金
基金经理：董浩

近一周南方中债0-3年农发行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中债0-3年农发行债券指数A(021565)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0104	1.0434	1.0104	1.0434	0.0000	0.00%
2026-09-15	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0104	1.0434	1.0102	1.0432	0.0002	0.02%
2026-09-14	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0102	1.0432	1.0101	1.0431	0.0001	0.01%
2026-09-11	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0101	1.0431	1.0101	1.0431	0.0000	0.00%
2026-09-10	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0101	1.0431	1.0101	1.0431	0.0000	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%