基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C - 基金主页(代码:018545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2724 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3264 0.0010 0.0770% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4724
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.9787亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：贺明之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.20%	-1.77%	-0.48%	-6.78%	1.00%	15.82%	13.63%	21.73%
同类排名	1421/2282	1539/2314	665/2307	1315/2292	1459/2265	1726/2173	1352/2101	-

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2700	-0.19%
2026-09-16	1.2724	0.00%
2026-09-15	1.2724	-0.52%
2026-09-14	1.2790	-0.05%
2026-09-11	1.2796	-0.76%
2026-09-10	1.2894	-0.46%

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.2000元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	5.15%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	4.73%	-1.24%
601233	桐昆股份	0.0000	4.43%	3.89%
300308	中际旭创	0.0000	4.24%	0.60%
605111	新洁能	0.0000	3.54%	-2.21%
000729	燕京啤酒	0.0000	3.45%	2.71%
605117	德业股份	0.0000	3.04%	-1.39%
600352	浙江龙盛	0.0000	2.99%	0.71%
002142	宁波银行	0.0000	2.80%	1.83%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.38%	3.36%

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)基金档案

基金代码	018545	基金简称	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	贺明之	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额	15.9787亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%