国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金净值查询(018545)
今天最新净值
1.2724
-0.0066 -0.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3264
0.0010 0.0770%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4724
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.9787亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺明之
近一年,国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2724 |
1.4724 |
1.2724 |
1.4724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2724 |
1.4724 |
1.2790 |
1.4790 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2790 |
1.4790 |
1.2796 |
1.4796 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2796 |
1.4796 |
1.2894 |
1.4894 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2894 |
1.4894 |
1.2953 |
1.4953 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2953 |
1.4953 |
1.2914 |
1.4914 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2914 |
1.4914 |
1.2894 |
1.4894 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2894 |
1.4894 |
1.3008 |
1.5008 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3008 |
1.5008 |
1.3014 |
1.5014 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3014 |
1.5014 |
1.2953 |
1.4953 |
0.0061 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2953 |
1.4953 |
1.3083 |
1.5083 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3083 |
1.5083 |
1.3013 |
1.5013 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3013 |
1.5013 |
1.2980 |
1.4980 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2980 |
1.4980 |
1.2947 |
1.4947 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2947 |
1.4947 |
1.2854 |
1.4854 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2854 |
1.4854 |
1.2751 |
1.4751 |
0.0103 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2751 |
1.4751 |
1.2720 |
1.4720 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2720 |
1.4720 |
1.2730 |
1.4730 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2730 |
1.4730 |
1.2768 |
1.4768 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2768 |
1.4768 |
1.2737 |
1.4737 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2737 |
1.4737 |
1.2844 |
1.4844 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2844 |
1.4844 |
1.2854 |
1.4854 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2854 |
1.4854 |
1.2785 |
1.4785 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-08-14 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2785 |
1.4785 |
1.2825 |
1.4825 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2825 |
1.4825 |
1.2897 |
1.4897 |
-0.0072 |
-0.56% |
|
|
| 2026-08-12 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2897 |
1.4897 |
1.2929 |
1.4929 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-08-11 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2929 |
1.4929 |
1.2957 |
1.4957 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2957 |
1.4957 |
1.2861 |
1.4861 |
0.0096 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2861 |
1.4861 |
1.2783 |
1.4783 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-08-06 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2783 |
1.4783 |
1.2778 |
1.4778 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2778 |
1.4778 |
1.2691 |
1.4691 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2691 |
1.4691 |
1.2706 |
1.4706 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-03 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2706 |
1.4706 |
1.2750 |
1.4750 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-07-31 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2750 |
1.4750 |
1.2766 |
1.4766 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-30 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2766 |
1.4766 |
1.2800 |
1.4800 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2800 |
1.4800 |
1.2640 |
1.4640 |
0.0160 |
1.27% |
| 2026-07-28 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2640 |
1.4640 |
1.2752 |
1.4752 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2026-07-27 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2752 |
1.4752 |
1.2605 |
1.4605 |
0.0147 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2605 |
1.4605 |
1.2792 |
1.4792 |
-0.0187 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2792 |
1.4792 |
1.2733 |
1.4733 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-07-22 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2733 |
1.4733 |
1.2771 |
1.4771 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2771 |
1.4771 |
1.2639 |
1.4639 |
0.0132 |
1.04% |
| 2026-07-20 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2639 |
1.4639 |
1.2449 |
1.4449 |
0.0190 |
1.53% |
| 2026-07-17 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2449 |
1.4449 |
1.2665 |
1.4665 |
-0.0216 |
-1.71% |
| 2026-07-16 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2665 |
1.4665 |
1.2780 |
1.4780 |
-0.0115 |
-0.90% |
| 2026-07-15 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2780 |
1.4780 |
1.2813 |
1.4813 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2813 |
1.4813 |
1.2651 |
1.4651 |
0.0162 |
1.28% |
| 2026-07-13 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2651 |
1.4651 |
1.2710 |
1.4710 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-07-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2710 |
1.4710 |
1.2942 |
1.4942 |
-0.0232 |
-1.79% |
| 2026-07-09 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2942 |
1.4942 |
1.2748 |
1.4748 |
0.0194 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2748 |
1.4748 |
1.2945 |
1.4945 |
-0.0197 |
-1.52% |
| 2026-07-07 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2945 |
1.4945 |
1.3150 |
1.5150 |
-0.0205 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3150 |
1.5150 |
1.3203 |
1.5203 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3203 |
1.5203 |
1.3270 |
1.5270 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-07-02 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3270 |
1.5270 |
1.3661 |
1.5661 |
-0.0391 |
-2.86% |
| 2026-07-01 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3661 |
1.5661 |
1.3650 |
1.5650 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3650 |
1.5650 |
1.3539 |
1.5539 |
0.0111 |
0.82% |
| 2026-06-29 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3539 |
1.5539 |
1.3524 |
1.5524 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3524 |
1.5524 |
1.3859 |
1.5859 |
-0.0335 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3859 |
1.5859 |
1.3652 |
1.5652 |
0.0207 |
1.52% |
| 2026-06-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3652 |
1.5652 |
1.3559 |
1.5559 |
0.0093 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3559 |
1.5559 |
1.4038 |
1.6038 |
-0.0479 |
-3.41% |
| 2026-06-22 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.4038 |
1.6038 |
1.3794 |
1.5794 |
0.0244 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3794 |
1.5794 |
1.3662 |
1.5662 |
0.0132 |
0.97% |
| 2026-06-17 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3662 |
1.5662 |
1.3650 |
1.5650 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3650 |
1.5650 |
1.3581 |
1.5581 |
0.0069 |
0.51% |
| 2026-06-15 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3581 |
1.5581 |
1.3279 |
1.5279 |
0.0302 |
2.27% |
| 2026-06-12 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3279 |
1.5279 |
1.3228 |
1.5228 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3228 |
1.5228 |
1.3354 |
1.5354 |
-0.0126 |
-0.94% |
| 2026-06-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3354 |
1.5354 |
1.3418 |
1.5418 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-06-09 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3418 |
1.5418 |
1.3179 |
1.5179 |
0.0239 |
1.81% |
| 2026-06-08 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3179 |
1.5179 |
1.3393 |
1.5393 |
-0.0214 |
-1.60% |
| 2026-06-05 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3393 |
1.5393 |
1.3571 |
1.5571 |
-0.0178 |
-1.31% |
| 2026-06-04 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3571 |
1.5571 |
1.3626 |
1.5626 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-06-03 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3626 |
1.5626 |
1.3508 |
1.5508 |
0.0118 |
0.87% |
| 2026-06-02 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3508 |
1.5508 |
1.3369 |
1.5369 |
0.0139 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3369 |
1.5369 |
1.3387 |
1.5387 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3387 |
1.5387 |
1.3498 |
1.5498 |
-0.0111 |
-0.82% |
| 2026-05-28 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3498 |
1.5498 |
1.3442 |
1.5442 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-05-27 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3442 |
1.5442 |
1.3446 |
1.5446 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3446 |
1.5446 |
1.3414 |
1.5414 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-05-25 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3414 |
1.5414 |
1.3302 |
1.5302 |
0.0112 |
0.84% |
| 2026-05-22 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3302 |
1.5302 |
1.3162 |
1.5162 |
0.0140 |
1.06% |
| 2026-05-21 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3162 |
1.5162 |
1.3328 |
1.5328 |
-0.0166 |
-1.25% |
| 2026-05-20 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3328 |
1.5328 |
1.3264 |
1.5264 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-05-19 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3264 |
1.5264 |
1.3261 |
1.5261 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3261 |
1.5261 |
1.3389 |
1.5389 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2026-05-15 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3389 |
1.5389 |
1.3530 |
1.5530 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3530 |
1.5530 |
1.3750 |
1.5750 |
-0.0220 |
-1.60% |
| 2026-05-13 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3750 |
1.5750 |
1.3709 |
1.5709 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3709 |
1.5709 |
1.3792 |
1.5792 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3792 |
1.5792 |
1.3669 |
1.5669 |
0.0123 |
0.90% |
| 2026-05-08 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3669 |
1.5669 |
1.3753 |
1.5753 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2026-04-30 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3679 |
1.5679 |
1.3702 |
1.5702 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3702 |
1.5702 |
1.3459 |
1.5459 |
0.0243 |
1.81% |
| 2026-04-28 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3459 |
1.5459 |
1.3399 |
1.5399 |
0.0060 |
0.45% |
| 2026-04-27 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3399 |
1.5399 |
1.3475 |
1.5475 |
-0.0076 |
-0.56% |
| 2026-04-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3475 |
1.5475 |
1.3486 |
1.5486 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3486 |
1.5486 |
1.3560 |
1.5560 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3560 |
1.5560 |
1.3563 |
1.5563 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3563 |
1.5563 |
1.3470 |
1.5470 |
0.0093 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3470 |
1.5470 |
1.3425 |
1.5425 |
0.0045 |
0.34% |
| 2026-04-17 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3425 |
1.5425 |
1.3465 |
1.5465 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-04-16 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3465 |
1.5465 |
1.3322 |
1.5322 |
0.0143 |
1.07% |
| 2026-04-15 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3322 |
1.5322 |
1.3325 |
1.5325 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3325 |
1.5325 |
1.3194 |
1.5194 |
0.0131 |
0.99% |
| 2026-04-13 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3194 |
1.5194 |
1.3233 |
1.5233 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3233 |
1.5233 |
1.3138 |
1.5138 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3138 |
1.5138 |
1.3193 |
1.5193 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3193 |
1.5193 |
1.2963 |
1.4963 |
0.0230 |
1.77% |
| 2026-04-07 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2963 |
1.4963 |
1.2883 |
1.4883 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-04-03 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2883 |
1.4883 |
1.2972 |
1.4972 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2972 |
1.4972 |
1.3023 |
1.5023 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-04-01 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3023 |
1.5023 |
1.2844 |
1.4844 |
0.0179 |
1.39% |
| 2026-03-31 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2844 |
1.4844 |
1.3017 |
1.5017 |
-0.0173 |
-1.33% |
| 2026-03-30 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3017 |
1.5017 |
1.3076 |
1.5076 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3076 |
1.5076 |
1.2972 |
1.4972 |
0.0104 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2972 |
1.4972 |
1.3042 |
1.5042 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-03-25 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3042 |
1.5042 |
1.2884 |
1.4884 |
0.0158 |
1.23% |
| 2026-03-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2884 |
1.4884 |
1.2713 |
1.4713 |
0.0171 |
1.35% |
| 2026-03-23 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2713 |
1.4713 |
1.2934 |
1.4934 |
-0.0221 |
-1.71% |
| 2026-03-20 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2934 |
1.4934 |
1.2951 |
1.4951 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-03-19 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2951 |
1.4951 |
1.3275 |
1.5275 |
-0.0324 |
-2.44% |
| 2026-03-18 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3275 |
1.5275 |
1.3254 |
1.5254 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3254 |
1.5254 |
1.3434 |
1.5434 |
-0.0180 |
-1.34% |
| 2026-03-16 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3434 |
1.5434 |
1.3569 |
1.5569 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2026-03-13 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3569 |
1.5569 |
1.3541 |
1.5541 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-03-12 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3541 |
1.5541 |
1.3606 |
1.5606 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3606 |
1.5606 |
1.3453 |
1.5453 |
0.0153 |
1.14% |
| 2026-03-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3453 |
1.5453 |
1.3348 |
1.5348 |
0.0105 |
0.79% |
| 2026-03-09 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3348 |
1.5348 |
1.3613 |
1.5613 |
-0.0265 |
-1.95% |
| 2026-03-06 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3613 |
1.5613 |
1.3560 |
1.5560 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-03-05 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3560 |
1.5560 |
1.3383 |
1.5383 |
0.0177 |
1.32% |
| 2026-03-04 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3383 |
1.5383 |
1.3544 |
1.5544 |
-0.0161 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3544 |
1.5544 |
1.3886 |
1.5886 |
-0.0342 |
-2.46% |
| 2026-03-02 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3886 |
1.5886 |
1.3852 |
1.5852 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-02-27 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3852 |
1.5852 |
1.3846 |
1.5846 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3846 |
1.5846 |
1.3860 |
1.5860 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3860 |
1.5860 |
1.3728 |
1.5728 |
0.0132 |
0.96% |
| 2026-02-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3728 |
1.5728 |
1.3519 |
1.5519 |
0.0209 |
1.55% |
| 2026-02-13 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3519 |
1.5519 |
1.3735 |
1.5735 |
-0.0216 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3735 |
1.5735 |
1.3640 |
1.5640 |
0.0095 |
0.70% |
| 2026-02-11 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3640 |
1.5640 |
1.3619 |
1.5619 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-02-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3619 |
1.5619 |
1.3569 |
1.5569 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3569 |
1.5569 |
1.3320 |
1.5320 |
0.0249 |
1.87% |
| 2026-02-06 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3320 |
1.5320 |
1.3327 |
1.5327 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3327 |
1.5327 |
1.3448 |
1.5448 |
-0.0121 |
-0.90% |
| 2026-02-04 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3448 |
1.5448 |
1.3370 |
1.5370 |
0.0078 |
0.58% |
| 2026-02-03 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3370 |
1.5370 |
1.3156 |
1.5156 |
0.0214 |
1.63% |
| 2026-02-02 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3156 |
1.5156 |
1.3481 |
1.5481 |
-0.0325 |
-2.41% |
| 2026-01-30 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3481 |
1.5481 |
1.3570 |
1.5570 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2026-01-29 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3570 |
1.5570 |
1.3585 |
1.5585 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3585 |
1.5585 |
1.3528 |
1.5528 |
0.0057 |
0.42% |
| 2026-01-27 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3528 |
1.5528 |
1.3563 |
1.5563 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-01-26 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3563 |
1.5563 |
1.3557 |
1.5557 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3557 |
1.5557 |
1.3537 |
1.5537 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-01-22 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3537 |
1.5537 |
1.3612 |
1.5612 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2026-01-21 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3612 |
1.5612 |
1.3540 |
1.5540 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-01-20 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3540 |
1.5540 |
1.3617 |
1.5617 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2026-01-19 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3617 |
1.5617 |
1.3496 |
1.5496 |
0.0121 |
0.90% |
| 2026-01-16 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3496 |
1.5496 |
1.3491 |
1.5491 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3491 |
1.5491 |
1.3399 |
1.5399 |
0.0092 |
0.69% |
| 2026-01-14 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3399 |
1.5399 |
1.3310 |
1.5310 |
0.0089 |
0.67% |
| 2026-01-13 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3310 |
1.5310 |
1.3360 |
1.5360 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3360 |
1.5360 |
1.3293 |
1.5293 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3293 |
1.5293 |
1.3190 |
1.5190 |
0.0103 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3190 |
1.5190 |
1.3278 |
1.5278 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2026-01-07 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3278 |
1.5278 |
1.3239 |
1.5239 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3239 |
1.5239 |
1.3007 |
1.5007 |
0.0232 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3007 |
1.5007 |
1.2750 |
1.4750 |
0.0257 |
2.02% |
| 2025-12-31 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2750 |
1.4750 |
1.2828 |
1.4828 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2828 |
1.4828 |
1.2819 |
1.4819 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2819 |
1.4819 |
1.2858 |
1.4858 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2858 |
1.4858 |
1.2886 |
1.4886 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2886 |
1.4886 |
1.2862 |
1.4862 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2862 |
1.4862 |
1.2780 |
1.4780 |
0.0082 |
0.64% |
| 2025-12-23 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2780 |
1.4780 |
1.2746 |
1.4746 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2746 |
1.4746 |
1.2601 |
1.4601 |
0.0145 |
1.15% |
| 2025-12-19 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2601 |
1.4601 |
1.2517 |
1.4517 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-12-18 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2517 |
1.4517 |
1.2598 |
1.4598 |
-0.0081 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2598 |
1.4598 |
1.2383 |
1.4383 |
0.0215 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2383 |
1.4383 |
1.2487 |
1.4487 |
-0.0104 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2487 |
1.4487 |
1.2511 |
1.4511 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2511 |
1.4511 |
1.2458 |
1.4458 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2458 |
1.4458 |
1.2531 |
1.4531 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2531 |
1.4531 |
1.2492 |
1.4492 |
0.0039 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2492 |
1.4492 |
1.2551 |
1.4551 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2551 |
1.4551 |
1.2537 |
1.4537 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2537 |
1.4537 |
1.2397 |
1.4397 |
0.0140 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2397 |
1.4397 |
1.2391 |
1.4391 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2391 |
1.4391 |
1.2425 |
1.4425 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2425 |
1.4425 |
1.2569 |
1.4569 |
-0.0144 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2569 |
1.4569 |
1.2450 |
1.4450 |
0.0119 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2450 |
1.4450 |
1.2336 |
1.4336 |
0.0114 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2336 |
1.4336 |
1.2266 |
1.4266 |
0.0070 |
0.57% |
| 2025-11-26 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2266 |
1.4266 |
1.2255 |
1.4255 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2255 |
1.4255 |
1.2171 |
1.4171 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2171 |
1.4171 |
1.2131 |
1.4131 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2131 |
1.4131 |
1.2343 |
1.4343 |
-0.0212 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2343 |
1.4343 |
1.2373 |
1.4373 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2373 |
1.4373 |
1.2345 |
1.4345 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2345 |
1.4345 |
1.2423 |
1.4423 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-11-17 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2423 |
1.4423 |
1.2519 |
1.4519 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2519 |
1.4519 |
1.2637 |
1.4637 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2025-11-13 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2637 |
1.4637 |
1.2557 |
1.4557 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2557 |
1.4557 |
1.2564 |
1.4564 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2564 |
1.4564 |
1.2609 |
1.4609 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2609 |
1.4609 |
1.2593 |
1.4593 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2593 |
1.4593 |
1.2609 |
1.4609 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2609 |
1.4609 |
1.2530 |
1.4530 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-11-05 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2530 |
1.4530 |
1.2487 |
1.4487 |
0.0043 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2487 |
1.4487 |
1.2618 |
1.4618 |
-0.0131 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2618 |
1.4618 |
1.2645 |
1.4645 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2645 |
1.4645 |
1.2637 |
1.4637 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2637 |
1.4637 |
1.2638 |
1.4638 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2638 |
1.4638 |
1.2555 |
1.4555 |
0.0083 |
0.66% |
| 2025-10-28 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2555 |
1.4555 |
1.2591 |
1.4591 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2591 |
1.4591 |
1.2524 |
1.4524 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2524 |
1.4524 |
1.2455 |
1.4455 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2455 |
1.4455 |
1.2461 |
1.4461 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2461 |
1.4461 |
1.2506 |
1.4506 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2506 |
1.4506 |
1.2420 |
1.4420 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2420 |
1.4420 |
1.2394 |
1.4394 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2394 |
1.4394 |
1.2554 |
1.4554 |
-0.0160 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2554 |
1.4554 |
1.2606 |
1.4606 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2606 |
1.4606 |
1.2528 |
1.4528 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-10-14 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2528 |
1.4528 |
1.2639 |
1.4639 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2025-10-13 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2639 |
1.4639 |
1.2608 |
1.4608 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-10-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2608 |
1.4608 |
1.2666 |
1.4666 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2666 |
1.4666 |
1.2601 |
1.4601 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2601 |
1.4601 |
1.2527 |
1.4527 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2527 |
1.4527 |
1.2455 |
1.4455 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-09-26 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2455 |
1.4455 |
1.2496 |
1.4496 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2496 |
1.4496 |
1.2548 |
1.4548 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2548 |
1.4548 |
1.2428 |
1.4428 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2428 |
1.4428 |
1.2475 |
1.4475 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2475 |
1.4475 |
1.2492 |
1.4492 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2492 |
1.4492 |
1.2479 |
1.4479 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2479 |
1.4479 |
1.2620 |
1.4620 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2025-09-17 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2620 |
1.4620 |
1.2598 |
1.4598 |
0.0022 |
0.17% |
