国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金净值查询(018545)
今天最新净值
1.2724
-0.0066 -0.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3264
0.0010 0.0770%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4724
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.9787亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：贺明之
近一月,国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2724 |
1.4724 |
1.2724 |
1.4724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2724 |
1.4724 |
1.2790 |
1.4790 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2790 |
1.4790 |
1.2796 |
1.4796 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2796 |
1.4796 |
1.2894 |
1.4894 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2894 |
1.4894 |
1.2953 |
1.4953 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2953 |
1.4953 |
1.2914 |
1.4914 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2914 |
1.4914 |
1.2894 |
1.4894 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2894 |
1.4894 |
1.3008 |
1.5008 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2026-09-04 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3008 |
1.5008 |
1.3014 |
1.5014 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3014 |
1.5014 |
1.2953 |
1.4953 |
0.0061 |
0.47% |
|
|
| 2026-09-02 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2953 |
1.4953 |
1.3083 |
1.5083 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3083 |
1.5083 |
1.3013 |
1.5013 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.3013 |
1.5013 |
1.2980 |
1.4980 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2980 |
1.4980 |
1.2947 |
1.4947 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2947 |
1.4947 |
1.2854 |
1.4854 |
0.0093 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2854 |
1.4854 |
1.2751 |
1.4751 |
0.0103 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2751 |
1.4751 |
1.2720 |
1.4720 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2720 |
1.4720 |
1.2730 |
1.4730 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2730 |
1.4730 |
1.2768 |
1.4768 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2768 |
1.4768 |
1.2737 |
1.4737 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2737 |
1.4737 |
1.2844 |
1.4844 |
-0.0107 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2844 |
1.4844 |
1.2854 |
1.4854 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
018545 |
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C |
1.2854 |
1.4854 |
1.2785 |
1.4785 |
0.0069 |
0.54% |
