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上银慧元利90天持有期债券C - 基金主页(代码:021283)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0691 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0691
成立日期：2024-05-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5025亿
最近资产：2.55亿
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰王辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	0.03%	0.12%	0.36%	1.76%	4.84%	-	6.00%
同类排名	712/1152	290/1157	509/1158	774/1156	587/1129	105/1006		-

上银慧元利90天持有期债券C(021283)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0691	0.00%
2026-09-15	1.0691	0.01%
2026-09-14	1.0690	0.01%
2026-09-11	1.0689	0.01%
2026-09-10	1.0688	0.00%
2026-09-09	1.0688	0.00%

上银慧元利90天持有期债券C(021283)基金档案

基金代码	021283	基金简称	上银慧元利90天持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-05-06~2024-05-13	成立日期	2024-05-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡唯峰王辉	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	2.55亿	最近份额	2.5025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%