圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询(022022)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0269
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：14.70亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：许燕 刘莎莎 贾朝江
近一月圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
近一月,圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A(022022)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
022022 |
圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0001 |
0.01% |
