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中信保诚60天持有债券A - 基金主页(代码:021338)

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今天最新净值 1.0574 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0574
成立日期：2024-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7701亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：席行懿顾飞辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	0.03%	0.15%	0.44%	2.24%	4.96%	-	4.53%
同类排名	218/1152	544/1158	245/1158	318/1156	196/1129	91/1005		-

中信保诚60天持有债券A(021338)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0575	0.01%
2026-09-17	1.0574	0.00%
2026-09-16	1.0574	0.00%
2026-09-15	1.0574	0.01%
2026-09-14	1.0573	0.02%
2026-09-11	1.0571	0.00%

中信保诚60天持有债券A(021338)基金档案

基金代码	021338	基金简称	中信保诚60天持有债券A	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-14	成立日期	2024-06-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	席行懿顾飞辰	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	6.7701亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.5424	2.62%
中信保诚至兴A	2.7358	2.28%
中信保诚至兴C	2.5580	2.28%
中信保诚中证500指数增强A	1.5852	1.67%
中信保诚中证500指数增强C	1.5711	1.67%
中信保诚创新成长A	3.3519	1.66%
中信保诚龙腾精选混合	1.0390	1.59%
中信保诚前瞻优势混合	0.9466	1.45%
中信保诚远见成长混合A	1.0110	1.38%
中信保诚远见成长混合C	0.9915	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%