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中信保诚60天持有债券A基金净值查询(021338)

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今天最新净值 1.0573 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0573
成立日期：2024-06-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.7701亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：席行懿顾飞辰

近一月中信保诚60天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚60天持有债券A(021338)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%
2026-09-14	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0573	1.0573	1.0571	1.0571	0.0002	0.02%
2026-09-11	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571	0.0000	0.00%
2026-09-10	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2026-09-09	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2026-09-08	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%
2026-09-07	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2026-09-04	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0567	1.0567	1.0565	1.0565	0.0002	0.02%
2026-09-03	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%
2026-09-02	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%

2026-09-01	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2026-08-31	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0563	1.0563	1.0562	1.0562	0.0001	0.01%
2026-08-28	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-08-27	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-08-26	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0562	1.0562	1.0562	1.0562	0.0000	0.00%
2026-08-25	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2026-08-24	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%
2026-08-21	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%
2026-08-20	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2026-08-19	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0560	1.0560	1.0559	1.0559	0.0001	0.01%
2026-08-18	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0559	1.0559	1.0558	1.0558	0.0001	0.01%
2026-08-17	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.4739	4.26%
中信保诚至兴A	2.7004	2.33%
中信保诚至兴C	2.5250	2.33%
中信保诚龙腾精选混合	1.0354	1.81%
中信保诚周期优选混合A	1.5407	1.64%
中信保诚周期优选混合C	1.5233	1.63%
中信保诚中证500指数增强A	1.5659	1.12%
中信保诚中证500指数增强C	1.5520	1.12%
中信保诚中证A500指数增强A	1.0466	1.06%
中信保诚中证A500指数增强C	1.0424	1.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%