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宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:018165)

今天最新净值 1.0438 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0438
  • 成立日期:2023-08-02
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8232亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:程逸飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.61% 0.01% 0.07% 0.19% 1.21% 2.34% 4.23% 3.93%
同类排名 620/654 589/665 513/665 611/660 555/637 466/506 330/346 -
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0438 0.00%
2026-09-16 1.0438 0.00%
2026-09-15 1.0438 0.00%
2026-09-14 1.0438 0.01%
2026-09-11 1.0437 0.00%
2026-09-10 1.0437 0.01%
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165)基金档案
基金代码 018165 基金简称 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称
发行日期 2023-07-18~2023-07-31 成立日期 2023-08-02 基金类型 指数型-固收
基金经理 程逸飞 基金托管人 基金公司 宝盈基金
最近资产 0.09亿元 最近份额 0.8232亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0020 0.85%
宝盈创新医疗混合发起式A 0.9245 0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C 0.9176 0.72%
宝盈先进A 2.1450 0.52%
宝盈核心A 0.7035 0.27%
宝盈核心C 0.6540 0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合 2.0494 0.25%
宝盈研究精选混合A 1.4490 0.24%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3472 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4088 0.11%
博时中债7-10政金债指数C 1.1583 0.10%
华安中债7-10年国开债E 1.4442 0.10%
华安中债7-10年国开债A 1.2237 0.09%
华安中债7-10年国开债C 1.3921 0.09%
长城中债5-10年国开债指数C 1.2173 0.09%