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合煦智远嘉悦利率债C - 基金主页(代码:021238)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2823 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4009
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.2581亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永刘武健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	-0.02%	0.05%	0.49%	2.80%	3.54%	-	141.10%
同类排名	1869/2488	2389/2520	2257/2515	1669/2504	663/2453	1752/2168		-

合煦智远嘉悦利率债C(021238)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2825	0.02%
2026-09-17	1.2823	0.01%
2026-09-16	1.2822	0.00%
2026-09-15	1.2822	0.01%
2026-09-14	1.2821	-0.01%
2026-09-11	1.2822	-0.02%

合煦智远嘉悦利率债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-27	分红	每份派现金0.0630元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-19	分红	每份派现金0.0660元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-27	分红	每份派现金0.0690元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	分红	每份派现金0.0850元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-18	分红	每份派现金0.0890元

合煦智远嘉悦利率债C基金动态

合煦智远嘉悦利率债C 今年以来基金分红总金额289.47亿元同比增78.98%

每经AI快讯，Wind数据显示，截至2月17日，今年以来基金宣布分红或实施分红数量达到814次，其中已实施分红基金共分红741次，涉及710只基金，与之相比，去年同期467只基金合计分红474次，分红总额从161.73亿元增至289.47亿元，增幅为78.98%。710只参与分红的基金中，债券型基金有515只，占比72.54%，股票型基金有87只，占比12.25%。每经AI快讯，Wind数据显示，截至2月17日，今年以来基金宣布分红或实施分红数量达到814次，其中已实施分红基金共分红741次，涉及710只基金，与之相比，去年同期467只基金合计分红474次，分红总额从161.73亿元增至289.47亿元，增幅为78.98%。
标签：分红实施增幅合计利率总额关联基金：合煦智远嘉悦利率债A 合煦智远嘉悦利率债C 合煦智远嘉悦利率债E

合煦智远嘉悦利率债C(021238)基金档案

基金代码	021238	基金简称	合煦智远嘉悦利率债C	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-08-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	韩会永刘武健	基金托管人		基金公司	合煦智远基金
最近资产	0.16亿元	最近份额	15.2581亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技LOF	0.9781	1.65%
金融科C	0.9471	1.65%
合煦智远嘉选混合C	1.2845	0.33%
合煦智远嘉选混合A	1.3482	0.32%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.0549	0.08%
合煦智远消费主题股票发起式A	1.0949	0.07%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0756	0.07%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0664	0.07%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0811	0.05%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0696	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%