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合煦智远金融科技指数(LOF)C(金融科C) - 基金主页(代码:168702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9405 -0.0018 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1296 0.0130 1.1635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9405
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6272亿
最近资产：0.59亿
基金公司：合煦智远基金
基金经理：杨志勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.28%	-4.82%	-5.20%	0.49%	-25.67%	41.98%	-0.84%	12.06%
同类排名	4456/4773	4912/5458	3252/5421	955/5205	4109/4361	1859/2954	1952/2253	-

合煦智远金融科技指数(LOF)C(168702)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9323	-0.87%
2026-09-14	0.9405	-0.19%
2026-09-11	0.9423	-2.47%
2026-09-10	0.9656	-0.63%
2026-09-09	0.9717	-0.83%
2026-09-08	0.9798	-0.84%

合煦智远金融科技指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300059	东方财富	0.0000	10.38%	0.82%
601318	中国平安	0.0000	8.23%	1.13%
000977	浪潮信息	0.0000	7.12%	4.18%
300033	同花顺	0.0000	6.82%	-0.36%
000938	紫光股份	0.0000	6.16%	1.18%
300803	指南针	0.0000	3.38%	-0.27%
600570	恒生电子	0.0000	3.27%	1.56%
300339	润和软件	0.0000	2.95%	1.68%
600588	用友网络	0.0000	1.71%	1.55%
300085	银之杰	0.0000	1.57%	-1.25%

合煦智远金融科技指数(LOF)C(168702)基金档案

基金代码	168702	基金简称	合煦智远金融科技指数(LOF)C	基金全称
发行日期	2020-03-02~2020-03-27	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	杨志勇	基金托管人		基金公司	合煦智远基金
最近资产	0.59亿	最近份额	0.6272亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0745	0.04%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0653	0.04%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0802	0.03%
合煦智远欣悦利率债A	0.9639	0.03%
合煦智远欣悦利率债C	0.9617	0.03%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0687	0.02%
合煦智远嘉悦利率债C	1.2822	0.01%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0592	0.00%
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	0.00%
合煦智远嘉选混合C	1.2790	-0.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%