合煦智远嘉悦利率债A - 基金主页(代码:021237)

今天最新净值 1.0592 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4008
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.2453亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永刘武健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	-0.03%	0.06%	0.58%	2.99%	4.01%	-	142.17%
同类排名	1739/2496	2318/2527	2085/2523	1432/2510	499/2462	1441/2176		-

合煦智远嘉悦利率债A(021237)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0593	0.01%
2026-09-15	1.0592	0.00%
2026-09-14	1.0592	-0.01%
2026-09-11	1.0593	-0.01%
2026-09-10	1.0594	-0.01%
2026-09-09	1.0595	0.00%

合煦智远嘉悦利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-29	分红	每份派现金0.0520元
2025-03-11	2025-03-11	2025-03-13	分红	每份派现金0.0600元
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-27	分红	每份派现金0.0630元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-19	分红	每份派现金0.0660元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-27	分红	每份派现金0.0690元

合煦智远嘉悦利率债A基金动态

合煦智远嘉悦利率债A 公募年内分红已超千亿债基扛分红大旗沪深300ETF贡献超七成

截至当前，今年来公募分红总额的榜首更迭极大受到旗下宽基ETF分红力度的影响。随着华泰柏瑞沪深300ETF完成分红，公募年内分红榜首在6月下旬由易方达更迭为华泰柏瑞。交银施罗德权益名将何帅旗下交银优势行业，年内已分红1.29亿元；景顺长城旗下景顺长城公司治理、景顺长城优选年内合计分红0.33亿元；嘉实基金归凯旗下嘉实增长年内已分红0.2亿元。
标签：分红总额产品旗下额度榜首共计关联基金：合煦智远嘉悦利率债A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF 嘉实融享货币西部利得央企优选股票A
合煦智远嘉悦利率债A 公募大派“红包”：单次84亿元破纪录年内已分红1126亿达三年新高

单次分红金额就接近84亿元，近公募基金的分红热情达到新高度。日前，华泰柏瑞沪深300ETF83.94亿元的分红落定，不但达到单次分红最高，还推动ETF年内累计分红突破200亿元，同比暴涨超3倍在他看来，基金的核心价值在于其长期投资回报能力，而非短期分红金额。建议投资者理性看待基金分红，更应该关注基金的投资策略、基金经理的管理能力以及基金的长期业绩表现等因素。
标签：分红投资金额投资者产品达到收益关联基金：合煦智远嘉悦利率债A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF
合煦智远嘉悦利率债A 公募今年派发889亿元“大红包” 较去年同期增长40% ETF成分红大户

今年以来，公募基金行业再度加大了分红力度。据Wind资讯数据统计，今年1月1日至5月22日发稿，共有1813只基金合计分红2428次，分红总额达889.7亿元。巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒认为，积极的分红策略有助于改善投资者的基金持有体验。当投资者定期获得分红收益时，能够切实感受到投资所带来的实际回报。
标签：分红投资总额投资者金额收益位居关联基金：博时上证30年期国债ETF 合煦智远嘉悦利率债A 合煦智远嘉悦利率债E 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF

合煦智远嘉悦利率债A(021237)基金档案

基金代码	021237	基金简称	合煦智远嘉悦利率债A	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-08-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	韩会永刘武健	基金托管人		基金公司	合煦智远基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	15.2453亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科C	0.9427	1.12%
金融科技LOF	0.9735	1.11%
合煦智远嘉选混合A	1.3491	0.50%
合煦智远嘉选混合C	1.2854	0.50%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0690	0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0748	0.03%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0804	0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0655	0.02%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0593	0.01%
合煦智远欣悦利率债A	0.9640	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%