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合煦智远诚正30天持有期债券C - 基金主页(代码:019022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0649 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0649
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.6492亿
最近资产：1.70亿
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永刘武健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.60%	-0.02%	-	0.54%	2.07%	3.22%	6.47%	5.19%
同类排名	1779/2487	2220/2517	2367/2514	1600/2501	1712/2453	1890/2167	1513/1720	-

合煦智远诚正30天持有期债券C(019022)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0653	0.04%
2026-09-14	1.0649	0.00%
2026-09-11	1.0649	-0.04%
2026-09-10	1.0653	-0.03%
2026-09-09	1.0656	0.01%
2026-09-08	1.0655	-0.02%

合煦智远诚正30天持有期债券C(019022)基金档案

基金代码	019022	基金简称	合煦智远诚正30天持有期债券C	基金全称
发行日期	2023-08-23~2023-09-05	成立日期	2023-09-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	韩会永刘武健	基金托管人		基金公司	合煦智远基金
最近资产	1.70亿	最近份额	1.6492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0745	0.04%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0653	0.04%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0802	0.03%
合煦智远欣悦利率债A	0.9639	0.03%
合煦智远欣悦利率债C	0.9617	0.03%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0687	0.02%
合煦智远嘉悦利率债C	1.2822	0.01%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0592	0.00%
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	0.00%
合煦智远嘉选混合C	1.2790	-0.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%