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合煦智远欣悦利率债C - 基金主页(代码:023643)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9617 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9617
成立日期：2025-03-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	-0.01%	0.03%	0.37%	1.92%	-	-	-4.66%
同类排名	2154/2473	2308/2505	2335/2500	2079/2489	1826/2438			-

合煦智远欣悦利率债C(023643)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9618	0.01%
2026-09-15	0.9617	0.03%
2026-09-14	0.9614	-0.01%
2026-09-11	0.9615	-0.03%
2026-09-10	0.9618	-0.01%
2026-09-09	0.9619	0.00%

合煦智远欣悦利率债C(023643)基金档案

基金代码	023643	基金简称	合煦智远欣悦利率债C	基金全称
发行日期	2025-03-24~2025-03-24	成立日期	2025-03-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	韩会永	基金托管人		基金公司	合煦智远基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科C	0.9427	1.12%
金融科技LOF	0.9735	1.11%
合煦智远嘉选混合A	1.3491	0.50%
合煦智远嘉选混合C	1.2854	0.50%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0690	0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0748	0.03%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0804	0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0655	0.02%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0593	0.01%
合煦智远欣悦利率债A	0.9640	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%