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合煦智远欣悦利率债C基金净值查询(023643)

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今天最新净值 0.9617 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9617
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：合煦智远基金
  • 基金经理：韩会永
近一季合煦智远欣悦利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,合煦智远欣悦利率债C(023643)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9617 0.9617 0.9614 0.9614 0.0003 0.03%
2026-09-14 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9614 0.9614 0.9615 0.9615 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9615 0.9615 0.9618 0.9618 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9618 0.9618 0.9619 0.9619 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9619 0.9619 0.9619 0.9619 0.0000 0.00%
2026-09-08 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9619 0.9619 0.9620 0.9620 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9620 0.9620 0.9618 0.9618 0.0002 0.02%
2026-09-04 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9618 0.9618 0.9618 0.9618 0.0000 0.00%
2026-09-03 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9618 0.9618 0.9613 0.9613 0.0005 0.05%
2026-09-02 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9613 0.9613 0.9614 0.9614 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9614 0.9614 0.9609 0.9609 0.0005 0.05%
2026-08-31 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9609 0.9609 0.9607 0.9607 0.0002 0.02%
2026-08-28 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9607 0.9607 0.9608 0.9608 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9608 0.9608 0.9613 0.9613 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9613 0.9613 0.9616 0.9616 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9616 0.9616 0.9616 0.9616 0.0000 0.00%
2026-08-24 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9616 0.9616 0.9612 0.9612 0.0004 0.04%
2026-08-21 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9612 0.9612 0.9613 0.9613 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9613 0.9613 0.9615 0.9615 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9615 0.9615 0.9618 0.9618 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9618 0.9618 0.9615 0.9615 0.0003 0.03%
2026-08-17 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9615 0.9615 0.9615 0.9615 0.0000 0.00%
2026-08-14 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9615 0.9615 0.9613 0.9613 0.0002 0.02%
2026-08-13 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9613 0.9613 0.9609 0.9609 0.0004 0.04%
2026-08-12 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9609 0.9609 0.9609 0.9609 0.0000 0.00%
2026-08-11 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9609 0.9609 0.9612 0.9612 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9612 0.9612 0.9608 0.9608 0.0004 0.04%
2026-08-07 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9608 0.9608 0.9605 0.9605 0.0003 0.03%
2026-08-06 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9605 0.9605 0.9604 0.9604 0.0001 0.01%
2026-08-05 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9604 0.9604 0.9605 0.9605 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9605 0.9605 0.9603 0.9603 0.0002 0.02%
2026-08-03 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9603 0.9603 0.9603 0.9603 0.0000 0.00%
2026-07-31 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9603 0.9603 0.9601 0.9601 0.0002 0.02%
2026-07-30 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9601 0.9601 0.9595 0.9595 0.0006 0.06%
2026-07-29 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9595 0.9595 0.9598 0.9598 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9598 0.9598 0.9598 0.9598 0.0000 0.00%
2026-07-27 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9598 0.9598 0.9599 0.9599 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9599 0.9599 0.9597 0.9597 0.0002 0.02%
2026-07-23 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9597 0.9597 0.9597 0.9597 0.0000 0.00%
2026-07-22 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9597 0.9597 0.9593 0.9593 0.0004 0.04%
2026-07-21 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9593 0.9593 0.9592 0.9592 0.0001 0.01%
2026-07-20 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9592 0.9592 0.9592 0.9592 0.0000 0.00%
2026-07-17 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9592 0.9592 0.9591 0.9591 0.0001 0.01%
2026-07-16 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9591 0.9591 0.9592 0.9592 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9592 0.9592 0.9591 0.9591 0.0001 0.01%
2026-07-14 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9591 0.9591 0.9590 0.9590 0.0001 0.01%
2026-07-13 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9590 0.9590 0.9592 0.9592 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9592 0.9592 0.9591 0.9591 0.0001 0.01%
2026-07-09 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9591 0.9591 0.9591 0.9591 0.0000 0.00%
2026-07-08 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9591 0.9591 0.9589 0.9589 0.0002 0.02%
2026-07-07 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9589 0.9589 0.9589 0.9589 0.0000 0.00%
2026-07-06 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9589 0.9589 0.9587 0.9587 0.0002 0.02%
2026-07-03 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9587 0.9587 0.9587 0.9587 0.0000 0.00%
2026-07-02 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9587 0.9587 0.9586 0.9586 0.0001 0.01%
2026-07-01 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9586 0.9586 0.9588 0.9588 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9588 0.9588 0.9591 0.9591 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9591 0.9591 0.9589 0.9589 0.0002 0.02%
2026-06-26 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9589 0.9589 0.9587 0.9587 0.0002 0.02%
2026-06-25 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9587 0.9587 0.9583 0.9583 0.0004 0.04%
2026-06-24 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9583 0.9583 0.9584 0.9584 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9584 0.9584 0.9587 0.9587 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9587 0.9587 0.9586 0.9586 0.0001 0.01%
2026-06-18 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9586 0.9586 0.9585 0.9585 0.0001 0.01%
2026-06-17 023643 合煦智远欣悦利率债C 0.9585 0.9585 0.9583 0.9583 0.0002 0.02%
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合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融科C 0.9427 1.12%
金融科技LOF 0.9735 1.11%
合煦智远嘉选混合A 1.3491 0.50%
合煦智远嘉选混合C 1.2854 0.50%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0690 0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 0.03%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0804 0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 0.02%
合煦智远嘉悦利率债A 1.0593 0.01%
合煦智远欣悦利率债A 0.9640 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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