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合煦智远稳进纯债债券A基金净值查询(017796)

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今天最新净值 1.0799 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0799
成立日期：2023-03-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5457亿
最近资产：0.57亿
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永

近一月合煦智远稳进纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,合煦智远稳进纯债债券A(017796)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0802	1.0802	1.0799	1.0799	0.0003	0.03%
2026-09-14	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0799	1.0799	1.0798	1.0798	0.0001	0.01%
2026-09-11	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0798	1.0798	1.0800	1.0800	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0800	1.0800	1.0803	1.0803	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0803	1.0803	1.0802	1.0802	0.0001	0.01%
2026-09-08	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0802	1.0802	1.0803	1.0803	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0803	1.0803	1.0801	1.0801	0.0002	0.02%
2026-09-04	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0801	1.0801	1.0801	1.0801	0.0000	0.00%
2026-09-03	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0801	1.0801	1.0795	1.0795	0.0006	0.06%
2026-09-02	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0795	1.0795	1.0797	1.0797	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0797	1.0797	1.0791	1.0791	0.0006	0.06%
2026-08-31	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%
2026-08-28	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0790	1.0790	1.0793	1.0793	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0793	1.0793	1.0797	1.0797	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0797	1.0797	1.0803	1.0803	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0803	1.0803	1.0804	1.0804	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0804	1.0804	1.0799	1.0799	0.0005	0.05%
2026-08-21	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0799	1.0799	1.0800	1.0800	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0800	1.0800	1.0804	1.0804	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0804	1.0804	1.0809	1.0809	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0809	1.0809	1.0803	1.0803	0.0006	0.06%
2026-08-17	017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0803	1.0803	1.0799	1.0799	0.0004	0.04%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0745	0.04%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0653	0.04%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0802	0.03%
合煦智远欣悦利率债A	0.9639	0.03%
合煦智远欣悦利率债C	0.9617	0.03%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0687	0.02%
合煦智远嘉悦利率债C	1.2822	0.01%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0592	0.00%
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	0.00%
合煦智远嘉选混合C	1.2790	-0.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%