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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:023268)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0174 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0174
成立日期：2025-03-12
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.57%	0.01%	0.07%	0.17%	1.34%	-	-	1.38%
同类排名	629/655	534/666	592/666	628/660	512/624			-

合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0174	0.00%
2026-09-16	1.0174	0.00%
2026-09-15	1.0174	0.00%
2026-09-14	1.0174	0.01%
2026-09-11	1.0173	-0.01%
2026-09-10	1.0174	0.01%

合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期基金动态

合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期市场回暖 10余只公募基金“闪电”结募

3月份以来，公募基金募集市场频现“闪电”结募。南方基金管理股份有限公司、中金基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司等机构旗下10余只新基金相继宣布提前结束募集，涵盖指数型、债券型、混合型及QDII等多类产品展望后市，不少机构维持乐观判断，并重点看好AI板块机遇。富荣基金的基金经理李延峥对《证券日报》记者表示，国产大模型的推出对国内AI产业链是一个重大利好，它不仅推动了技术的进步，还为国内AI产业的发展提供了新的动力和方向
标签：募集产品投资指数基金管理市场投资者关联基金：合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期

合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268)基金档案

基金代码	023268	基金简称	合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2025-02-26~2025-03-10	成立日期	2025-03-12	基金类型	指数型-固收
基金经理	韩会永	基金托管人		基金公司	合煦智远基金
最近资产	0.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技LOF	0.9781	1.65%
金融科C	0.9471	1.65%
合煦智远嘉选混合C	1.2845	0.33%
合煦智远嘉选混合A	1.3482	0.32%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.0549	0.08%
合煦智远消费主题股票发起式A	1.0949	0.07%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0756	0.07%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0664	0.07%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0811	0.05%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0696	0.05%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%