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合煦智远消费主题股票发起式A - 基金主页(代码:007287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0950 -0.0059 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1397 -0.0040 -0.3504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0950
成立日期：2019-07-03
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1078亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：杨志勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.12%	-2.23%	-2.63%	0.40%	-9.37%	12.48%	-3.40%	14.75%
同类排名	768/1050	503/1104	295/1102	227/1092	737/1018	830/926	704/834	-

合煦智远消费主题股票发起式A(007287)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0903	-0.43%
2026-09-15	1.0950	-0.54%
2026-09-14	1.1009	0.03%
2026-09-11	1.1006	-0.52%
2026-09-10	1.1064	-0.67%
2026-09-09	1.1139	-0.54%

合煦智远消费主题股票发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603288	海天味业	0.0000	5.86%	0.99%
000333	美的集团	0.0000	5.34%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	5.24%	-0.05%
600941	中国移动	0.0000	4.95%	0.65%
601728	中国电信	0.0000	4.59%	1.04%
600050	中国联通	0.0000	3.71%	1.57%
001965	招商公路	0.0000	3.60%	0.71%
600887	伊利股份	0.0000	3.07%	0.82%
600419	天润乳业	0.0000	2.64%	3.36%
002085	万丰奥威	0.0000	2.55%	1.64%

合煦智远消费主题股票发起式A(007287)基金档案

基金代码	007287	基金简称	合煦智远消费主题股票发起式A	基金全称
发行日期	2019-06-24~2019-06-28	成立日期	2019-07-03	基金类型	股票型
基金经理	杨志勇	基金托管人		基金公司	合煦智远基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.1078亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
合煦智远消费主题股票发起式A	1.0941	0.35%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.0541	0.34%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0806	0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0657	0.02%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0691	0.01%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0749	0.01%
合煦智远嘉悦利率债C	1.2823	0.01%
合煦智远欣悦利率债C	0.9619	0.01%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0593	0.00%
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0174	0.00%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%