合煦智远消费主题股票发起式A基金净值查询(007287)
今天最新净值
1.0950
-0.0059 -0.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1397
-0.0040 -0.3504%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0950
- 成立日期：2019-07-03
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1078亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：合煦智远基金
- 基金经理：杨志勇
近一月,合煦智远消费主题股票发起式A(007287)基金累计收益率-2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.0950 |
1.0950 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-09-04 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-09-03 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0145 |
1.30% |
| 2026-08-31 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2026-08-20 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007287 |
合煦智远消费主题股票发起式A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0051 |
-0.45% |
