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合煦智远消费主题股票发起式A基金净值查询(007287)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0950 -0.0059 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1397 -0.0040 -0.3504% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0950
成立日期：2019-07-03
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1078亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：杨志勇

近一周合煦智远消费主题股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,合煦智远消费主题股票发起式A(007287)基金累计收益率-2.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0903	1.0903	1.0950	1.0950	-0.0047	-0.43%
2026-09-15	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.0950	1.0950	1.1009	1.1009	-0.0059	-0.54%
2026-09-14	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1009	1.1009	1.1006	1.1006	0.0003	0.03%
2026-09-11	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1006	1.1006	1.1064	1.1064	-0.0058	-0.52%
2026-09-10	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1064	1.1064	1.1139	1.1139	-0.0075	-0.67%

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科C	0.9427	1.12%
金融科技LOF	0.9735	1.11%
合煦智远嘉选混合A	1.3491	0.50%
合煦智远嘉选混合C	1.2854	0.50%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0690	0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0748	0.03%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0804	0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0655	0.02%
合煦智远嘉悦利率债A	1.0593	0.01%
合煦智远欣悦利率债A	0.9640	0.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%