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合煦智远消费主题股票发起式A基金盘中实时估值(007287)

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今天最新净值 1.1009 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1009
成立日期：2019-07-03
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1078亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：杨志勇

合煦智远消费主题股票发起式A基金007287重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603288	海天味业	0.0000	5.86%	0.99%	0.0580%
000333	美的集团	0.0000	5.34%	1.17%	0.0625%
600519	贵州茅台	0.0000	5.24%	-0.05%	-0.0026%
600941	中国移动	0.0000	4.95%	0.65%	0.0322%
601728	中国电信	0.0000	4.59%	1.04%	0.0477%
600050	中国联通	0.0000	3.71%	1.57%	0.0582%
001965	招商公路	0.0000	3.60%	0.71%	0.0256%
600887	伊利股份	0.0000	3.07%	0.82%	0.0252%
600419	天润乳业	0.0000	2.64%	3.36%	0.0887%
002085	万丰奥威	0.0000	2.55%	1.64%	0.0418%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
41.55%		0.4373%		81.91%

合煦智远消费主题股票发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.54%	0.91%
2026-09-14	0.03%	0.91%
2026-09-11	-0.52%	0.91%
2026-09-10	-0.67%	0.91%
2026-09-09	-0.54%	0.91%
2026-09-08	-0.52%	0.91%
2026-09-07	-0.42%	0.91%
2026-09-04	0.80%	0.91%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

合煦智远消费主题股票发起式A基金007287实时估值图

合煦智远消费主题股票发起式A基金007287实时估值图

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合煦智远基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
合煦智远金融科技指数(LOF)A	1.1636	1.1635%
合煦智远金融科技指数(LOF)C	1.1296	1.1635%
合煦智远嘉选混合A	1.4076	-0.1317%
合煦智远嘉选混合C	1.3444	-0.1317%
合煦智远消费主题股票发起式A	1.1397	-0.3504%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.1007	-0.3504%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%