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合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268)基金分红送配

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今天最新净值 1.0174 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0174
成立日期：2025-03-12
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.37亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永

合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268)暂未进行分红送配

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
合煦智远消费主题股票发起式A	1.0941	0.35%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.0541	0.34%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0806	0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0657	0.02%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0691	0.01%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0749	0.01%
合煦智远嘉悦利率债C	1.2823	0.01%
合煦智远欣悦利率债C	0.9619	0.01%