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合煦智远嘉悦利率债C(021238)基金分红送配

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今天最新净值 1.2822 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4008
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.2581亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：合煦智远基金
基金经理：韩会永刘武健

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-27	每份派现金0.0630元
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-19	每份派现金0.0660元
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-27	每份派现金0.0690元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	每份派现金0.0850元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-18	每份派现金0.0890元
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-05	每份派现金0.0936元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-28	每份派现金0.0980元
2024-10-08	2024-10-08	2024-10-10	每份派现金0.1030元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-13	每份派现金0.1080元
2024-08-30	2024-08-30	2024-09-03	每份派现金0.1140元

基金动态

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技LOF	0.9781	1.65%
金融科C	0.9471	1.65%
合煦智远嘉选混合C	1.2845	0.33%
合煦智远嘉选混合A	1.3482	0.32%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.0549	0.08%
合煦智远消费主题股票发起式A	1.0949	0.07%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0756	0.07%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0664	0.07%