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合煦智远嘉选混合A(006323)基金分红送配

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今天最新净值 1.3491 0.0067 0.50%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9691
成立日期：2018-09-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3229亿
最近资产：0.40亿
基金公司：合煦智远基金
基金经理：李骥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-07-23	2024-07-23	2024-07-25	每份派现金0.4100元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	每份派现金0.0200元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0800元
2020-12-07	2020-12-07	2020-12-09	每份派现金0.0600元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-19	每份派现金0.0500元

基金动态

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合煦智远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
合煦智远消费主题股票发起式A	1.0941	0.35%
合煦智远消费主题股票发起式C	1.0541	0.34%
合煦智远稳进纯债债券A	1.0806	0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0657	0.02%
合煦智远稳进纯债债券C	1.0691	0.01%
合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0749	0.01%
合煦智远嘉悦利率债C	1.2823	0.01%
合煦智远欣悦利率债C	0.9619	0.01%