基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华银鼎盛中短债D - 基金主页(代码:021640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1533 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1583
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.4330亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：董鎏洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	0.03%	0.12%	0.38%	1.63%	2.15%	-	2.22%
同类排名	675/1152	388/1157	599/1158	636/1156	769/1129	970/1005		-

华银鼎盛中短债D(021640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1533	0.00%
2026-09-15	1.1533	0.01%
2026-09-14	1.1532	0.01%
2026-09-11	1.1531	0.01%
2026-09-10	1.1530	0.00%
2026-09-09	1.1530	0.00%

华银鼎盛中短债D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-20	2026-04-20	2026-04-22	分红	每份派现金0.0050元

华银鼎盛中短债D(021640)基金档案

基金代码	021640	基金简称	北信瑞丰鼎盛中短债D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	董鎏洋	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.4330亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
南方信元债券C	1.0848	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
鑫元鸿利A	1.1653	0.02%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
中信保诚至泰中短债A	1.2785	0.02%