| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.06% | 0.08% | 0.24% | -0.35% | 1.81% | 3.11% | - | 6.18% |
| 同类排名 | 2469/2496 | 52/2527 | 205/2523 | 2502/2510 | 1976/2462 | 1935/2176 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0490 | 0.00% |
| 2026-09-15 | 1.0490 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 1.0495 | 0.05% |
| 2026-09-11 | 1.0490 | 0.04% |
| 2026-09-10 | 1.0486 | 0.05% |
| 2026-09-09 | 1.0481 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |