基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华宝宝盛债券C - 基金主页(代码:019214)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0694 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1279
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5504亿
最近资产：20.96亿
基金公司：
基金经理：王慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.39%	0.05%	0.17%	0.39%	1.65%	2.03%	5.91%	4.42%
同类排名	178/191	127/192	106/192	179/192	185/191	179/181	167/170	-

华宝宝盛债券C(019214)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0695	0.01%
2026-09-16	1.0694	0.00%
2026-09-15	1.0694	0.01%
2026-09-14	1.0693	0.02%
2026-09-11	1.0691	0.01%
2026-09-10	1.0690	0.00%

华宝宝盛债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-29	2026-06-29	2026-06-30	分红	每份派现金0.0057元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0078元
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	分红	每份派现金0.0040元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0040元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0060元

华宝宝盛债券C(019214)基金档案

基金代码	019214	基金简称	华宝宝盛债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王慧	基金托管人		基金公司
最近资产	20.96亿	最近份额	19.5504亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%