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华宝宝盛债券C基金净值查询(019214)

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今天最新净值 1.0694 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1279
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.5504亿
  • 最近资产：20.96亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：王慧
近一年华宝宝盛债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华宝宝盛债券C(019214)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019214 华宝宝盛债券C 1.0694 1.1279 1.0694 1.1279 0.0000 0.00%
2026-09-15 019214 华宝宝盛债券C 1.0694 1.1279 1.0693 1.1278 0.0001 0.01%
2026-09-14 019214 华宝宝盛债券C 1.0693 1.1278 1.0691 1.1276 0.0002 0.02%
2026-09-11 019214 华宝宝盛债券C 1.0691 1.1276 1.0690 1.1275 0.0001 0.01%
2026-09-10 019214 华宝宝盛债券C 1.0690 1.1275 1.0690 1.1275 0.0000 0.00%
2026-09-09 019214 华宝宝盛债券C 1.0690 1.1275 1.0689 1.1274 0.0001 0.01%
2026-09-08 019214 华宝宝盛债券C 1.0689 1.1274 1.0688 1.1273 0.0001 0.01%
2026-09-07 019214 华宝宝盛债券C 1.0688 1.1273 1.0685 1.1270 0.0003 0.03%
2026-09-04 019214 华宝宝盛债券C 1.0685 1.1270 1.0685 1.1270 0.0000 0.00%
2026-09-03 019214 华宝宝盛债券C 1.0685 1.1270 1.0684 1.1269 0.0001 0.01%
2026-09-02 019214 华宝宝盛债券C 1.0684 1.1269 1.0683 1.1268 0.0001 0.01%
2026-09-01 019214 华宝宝盛债券C 1.0683 1.1268 1.0682 1.1267 0.0001 0.01%
2026-08-31 019214 华宝宝盛债券C 1.0682 1.1267 1.0681 1.1266 0.0001 0.01%
2026-08-28 019214 华宝宝盛债券C 1.0681 1.1266 1.0681 1.1266 0.0000 0.00%
2026-08-27 019214 华宝宝盛债券C 1.0681 1.1266 1.0682 1.1267 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 019214 华宝宝盛债券C 1.0682 1.1267 1.0682 1.1267 0.0000 0.00%
2026-08-25 019214 华宝宝盛债券C 1.0682 1.1267 1.0681 1.1266 0.0001 0.01%
2026-08-24 019214 华宝宝盛债券C 1.0681 1.1266 1.0680 1.1265 0.0001 0.01%
2026-08-21 019214 华宝宝盛债券C 1.0680 1.1265 1.0680 1.1265 0.0000 0.00%
2026-08-20 019214 华宝宝盛债券C 1.0680 1.1265 1.0680 1.1265 0.0000 0.00%
2026-08-19 019214 华宝宝盛债券C 1.0680 1.1265 1.0678 1.1263 0.0002 0.02%
2026-08-18 019214 华宝宝盛债券C 1.0678 1.1263 1.0677 1.1262 0.0001 0.01%
2026-08-17 019214 华宝宝盛债券C 1.0677 1.1262 1.0676 1.1261 0.0001 0.01%
2026-08-14 019214 华宝宝盛债券C 1.0676 1.1261 1.0675 1.1260 0.0001 0.01%
2026-08-13 019214 华宝宝盛债券C 1.0675 1.1260 1.0674 1.1259 0.0001 0.01%
2026-08-12 019214 华宝宝盛债券C 1.0674 1.1259 1.0674 1.1259 0.0000 0.00%
2026-08-11 019214 华宝宝盛债券C 1.0674 1.1259 1.0673 1.1258 0.0001 0.01%
2026-08-10 019214 华宝宝盛债券C 1.0673 1.1258 1.0671 1.1256 0.0002 0.02%
2026-08-07 019214 华宝宝盛债券C 1.0671 1.1256 1.0671 1.1256 0.0000 0.00%
2026-08-06 019214 华宝宝盛债券C 1.0671 1.1256 1.0671 1.1256 0.0000 0.00%
2026-08-05 019214 华宝宝盛债券C 1.0671 1.1256 1.0671 1.1256 0.0000 0.00%
2026-08-04 019214 华宝宝盛债券C 1.0671 1.1256 1.0670 1.1255 0.0001 0.01%
2026-08-03 019214 华宝宝盛债券C 1.0670 1.1255 1.0669 1.1254 0.0001 0.01%
2026-07-31 019214 华宝宝盛债券C 1.0669 1.1254 1.0669 1.1254 0.0000 0.00%
2026-07-30 019214 华宝宝盛债券C 1.0669 1.1254 1.0667 1.1252 0.0002 0.02%
2026-07-29 019214 华宝宝盛债券C 1.0667 1.1252 1.0667 1.1252 0.0000 0.00%
2026-07-28 019214 华宝宝盛债券C 1.0667 1.1252 1.0668 1.1253 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019214 华宝宝盛债券C 1.0668 1.1253 1.0667 1.1252 0.0001 0.01%
2026-07-24 019214 华宝宝盛债券C 1.0667 1.1252 1.0666 1.1251 0.0001 0.01%
2026-07-23 019214 华宝宝盛债券C 1.0666 1.1251 1.0666 1.1251 0.0000 0.00%
2026-07-22 019214 华宝宝盛债券C 1.0666 1.1251 1.0663 1.1248 0.0003 0.03%
2026-07-21 019214 华宝宝盛债券C 1.0663 1.1248 1.0663 1.1248 0.0000 0.00%
2026-07-20 019214 华宝宝盛债券C 1.0663 1.1248 1.0662 1.1247 0.0001 0.01%
2026-07-17 019214 华宝宝盛债券C 1.0662 1.1247 1.0661 1.1246 0.0001 0.01%
2026-07-16 019214 华宝宝盛债券C 1.0661 1.1246 1.0661 1.1246 0.0000 0.00%
2026-07-15 019214 华宝宝盛债券C 1.0661 1.1246 1.0661 1.1246 0.0000 0.00%
2026-07-14 019214 华宝宝盛债券C 1.0661 1.1246 1.0660 1.1245 0.0001 0.01%
2026-07-13 019214 华宝宝盛债券C 1.0660 1.1245 1.0659 1.1244 0.0001 0.01%
2026-07-10 019214 华宝宝盛债券C 1.0659 1.1244 1.0659 1.1244 0.0000 0.00%
2026-07-09 019214 华宝宝盛债券C 1.0659 1.1244 1.0659 1.1244 0.0000 0.00%
2026-07-08 019214 华宝宝盛债券C 1.0659 1.1244 1.0658 1.1243 0.0001 0.01%
2026-07-07 019214 华宝宝盛债券C 1.0658 1.1243 1.0658 1.1243 0.0000 0.00%
2026-07-06 019214 华宝宝盛债券C 1.0658 1.1243 1.0656 1.1241 0.0002 0.02%
2026-07-03 019214 华宝宝盛债券C 1.0656 1.1241 1.0656 1.1241 0.0000 0.00%
2026-07-02 019214 华宝宝盛债券C 1.0656 1.1241 1.0657 1.1242 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 019214 华宝宝盛债券C 1.0657 1.1242 1.0660 1.1245 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 019214 华宝宝盛债券C 1.0660 1.1245 1.0659 1.1244 0.0001 0.01%
2026-06-29 019214 华宝宝盛债券C 1.0659 1.1244 1.0715 1.1243 0.0001 0.01%
2026-06-26 019214 华宝宝盛债券C 1.0715 1.1243 1.0715 1.1243 0.0000 0.00%
2026-06-25 019214 华宝宝盛债券C 1.0715 1.1243 1.0713 1.1241 0.0002 0.02%
2026-06-24 019214 华宝宝盛债券C 1.0713 1.1241 1.0712 1.1240 0.0001 0.01%
2026-06-23 019214 华宝宝盛债券C 1.0712 1.1240 1.0713 1.1241 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 019214 华宝宝盛债券C 1.0713 1.1241 1.0712 1.1240 0.0001 0.01%
2026-06-18 019214 华宝宝盛债券C 1.0712 1.1240 1.0710 1.1238 0.0002 0.02%
2026-06-17 019214 华宝宝盛债券C 1.0710 1.1238 1.0708 1.1236 0.0002 0.02%
2026-06-16 019214 华宝宝盛债券C 1.0708 1.1236 1.0707 1.1235 0.0001 0.01%
2026-06-15 019214 华宝宝盛债券C 1.0707 1.1235 1.0706 1.1234 0.0001 0.01%
2026-06-12 019214 华宝宝盛债券C 1.0706 1.1234 1.0708 1.1236 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 019214 华宝宝盛债券C 1.0708 1.1236 1.0713 1.1241 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 019214 华宝宝盛债券C 1.0713 1.1241 1.0714 1.1242 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 019214 华宝宝盛债券C 1.0714 1.1242 1.0716 1.1244 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 019214 华宝宝盛债券C 1.0716 1.1244 1.0715 1.1243 0.0001 0.01%
2026-06-05 019214 华宝宝盛债券C 1.0715 1.1243 1.0715 1.1243 0.0000 0.00%
2026-06-04 019214 华宝宝盛债券C 1.0715 1.1243 1.0714 1.1242 0.0001 0.01%
2026-06-03 019214 华宝宝盛债券C 1.0714 1.1242 1.0713 1.1241 0.0001 0.01%
2026-06-02 019214 华宝宝盛债券C 1.0713 1.1241 1.0711 1.1239 0.0002 0.02%
2026-06-01 019214 华宝宝盛债券C 1.0711 1.1239 1.0710 1.1238 0.0001 0.01%
2026-05-29 019214 华宝宝盛债券C 1.0710 1.1238 1.0709 1.1237 0.0001 0.01%
2026-05-28 019214 华宝宝盛债券C 1.0709 1.1237 1.0707 1.1235 0.0002 0.02%
2026-05-27 019214 华宝宝盛债券C 1.0707 1.1235 1.0705 1.1233 0.0002 0.02%
2026-05-26 019214 华宝宝盛债券C 1.0705 1.1233 1.0704 1.1232 0.0001 0.01%
2026-05-25 019214 华宝宝盛债券C 1.0704 1.1232 1.0701 1.1229 0.0003 0.03%
2026-05-22 019214 华宝宝盛债券C 1.0701 1.1229 1.0701 1.1229 0.0000 0.00%
2026-05-21 019214 华宝宝盛债券C 1.0701 1.1229 1.0700 1.1228 0.0001 0.01%
2026-05-20 019214 华宝宝盛债券C 1.0700 1.1228 1.0699 1.1227 0.0001 0.01%
2026-05-19 019214 华宝宝盛债券C 1.0699 1.1227 1.0697 1.1225 0.0002 0.02%
2026-05-18 019214 华宝宝盛债券C 1.0697 1.1225 1.0695 1.1223 0.0002 0.02%
2026-05-15 019214 华宝宝盛债券C 1.0695 1.1223 1.0694 1.1222 0.0001 0.01%
2026-05-14 019214 华宝宝盛债券C 1.0694 1.1222 1.0693 1.1221 0.0001 0.01%
2026-05-13 019214 华宝宝盛债券C 1.0693 1.1221 1.0692 1.1220 0.0001 0.01%
2026-05-12 019214 华宝宝盛债券C 1.0692 1.1220 1.0690 1.1218 0.0002 0.02%
2026-05-11 019214 华宝宝盛债券C 1.0690 1.1218 1.0689 1.1217 0.0001 0.01%
2026-05-08 019214 华宝宝盛债券C 1.0689 1.1217 1.0689 1.1217 0.0000 0.00%
2026-04-30 019214 华宝宝盛债券C 1.0688 1.1216 1.0687 1.1215 0.0001 0.01%
2026-04-29 019214 华宝宝盛债券C 1.0687 1.1215 1.0686 1.1214 0.0001 0.01%
2026-04-28 019214 华宝宝盛债券C 1.0686 1.1214 1.0685 1.1213 0.0001 0.01%
2026-04-27 019214 华宝宝盛债券C 1.0685 1.1213 1.0685 1.1213 0.0000 0.00%
2026-04-24 019214 华宝宝盛债券C 1.0685 1.1213 1.0685 1.1213 0.0000 0.00%
2026-04-23 019214 华宝宝盛债券C 1.0685 1.1213 1.0685 1.1213 0.0000 0.00%
2026-04-22 019214 华宝宝盛债券C 1.0685 1.1213 1.0684 1.1212 0.0001 0.01%
2026-04-21 019214 华宝宝盛债券C 1.0684 1.1212 1.0682 1.1210 0.0002 0.02%
2026-04-20 019214 华宝宝盛债券C 1.0682 1.1210 1.0680 1.1208 0.0002 0.02%
2026-04-17 019214 华宝宝盛债券C 1.0680 1.1208 1.0680 1.1208 0.0000 0.00%
2026-04-16 019214 华宝宝盛债券C 1.0680 1.1208 1.0680 1.1208 0.0000 0.00%
2026-04-15 019214 华宝宝盛债券C 1.0680 1.1208 1.0680 1.1208 0.0000 0.00%
2026-04-14 019214 华宝宝盛债券C 1.0680 1.1208 1.0679 1.1207 0.0001 0.01%
2026-04-13 019214 华宝宝盛债券C 1.0679 1.1207 1.0679 1.1207 0.0000 0.00%
2026-04-10 019214 华宝宝盛债券C 1.0679 1.1207 1.0677 1.1205 0.0002 0.02%
2026-04-09 019214 华宝宝盛债券C 1.0677 1.1205 1.0677 1.1205 0.0000 0.00%
2026-04-08 019214 华宝宝盛债券C 1.0677 1.1205 1.0675 1.1203 0.0002 0.02%
2026-04-07 019214 华宝宝盛债券C 1.0675 1.1203 1.0671 1.1199 0.0004 0.04%
2026-04-03 019214 华宝宝盛债券C 1.0671 1.1199 1.0668 1.1196 0.0003 0.03%
2026-04-02 019214 华宝宝盛债券C 1.0668 1.1196 1.0666 1.1194 0.0002 0.02%
2026-04-01 019214 华宝宝盛债券C 1.0666 1.1194 1.0665 1.1193 0.0001 0.01%
2026-03-31 019214 华宝宝盛债券C 1.0665 1.1193 1.0663 1.1191 0.0002 0.02%
2026-03-30 019214 华宝宝盛债券C 1.0663 1.1191 1.0661 1.1189 0.0002 0.02%
2026-03-27 019214 华宝宝盛债券C 1.0661 1.1189 1.0660 1.1188 0.0001 0.01%
2026-03-26 019214 华宝宝盛债券C 1.0660 1.1188 1.0737 1.1187 0.0001 0.01%
2026-03-25 019214 华宝宝盛债券C 1.0737 1.1187 1.0736 1.1186 0.0001 0.01%
2026-03-24 019214 华宝宝盛债券C 1.0736 1.1186 1.0735 1.1185 0.0001 0.01%
2026-03-23 019214 华宝宝盛债券C 1.0735 1.1185 1.0734 1.1184 0.0001 0.01%
2026-03-20 019214 华宝宝盛债券C 1.0734 1.1184 1.0733 1.1183 0.0001 0.01%
2026-03-19 019214 华宝宝盛债券C 1.0733 1.1183 1.0731 1.1181 0.0002 0.02%
2026-03-18 019214 华宝宝盛债券C 1.0731 1.1181 1.0729 1.1179 0.0002 0.02%
2026-03-17 019214 华宝宝盛债券C 1.0729 1.1179 1.0728 1.1178 0.0001 0.01%
2026-03-16 019214 华宝宝盛债券C 1.0728 1.1178 1.0727 1.1177 0.0001 0.01%
2026-03-13 019214 华宝宝盛债券C 1.0727 1.1177 1.0726 1.1176 0.0001 0.01%
2026-03-12 019214 华宝宝盛债券C 1.0726 1.1176 1.0725 1.1175 0.0001 0.01%
2026-03-11 019214 华宝宝盛债券C 1.0725 1.1175 1.0725 1.1175 0.0000 0.00%
2026-03-10 019214 华宝宝盛债券C 1.0725 1.1175 1.0725 1.1175 0.0000 0.00%
2026-03-09 019214 华宝宝盛债券C 1.0725 1.1175 1.0726 1.1176 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 019214 华宝宝盛债券C 1.0726 1.1176 1.0724 1.1174 0.0002 0.02%
2026-03-05 019214 华宝宝盛债券C 1.0724 1.1174 1.0723 1.1173 0.0001 0.01%
2026-03-04 019214 华宝宝盛债券C 1.0723 1.1173 1.0722 1.1172 0.0001 0.01%
2026-03-03 019214 华宝宝盛债券C 1.0722 1.1172 1.0722 1.1172 0.0000 0.00%
2026-03-02 019214 华宝宝盛债券C 1.0722 1.1172 1.0718 1.1168 0.0004 0.04%
2026-02-27 019214 华宝宝盛债券C 1.0718 1.1168 1.0717 1.1167 0.0001 0.01%
2026-02-26 019214 华宝宝盛债券C 1.0717 1.1167 1.0720 1.1170 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 019214 华宝宝盛债券C 1.0720 1.1170 1.0721 1.1171 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 019214 华宝宝盛债券C 1.0721 1.1171 1.0715 1.1165 0.0006 0.06%
2026-02-13 019214 华宝宝盛债券C 1.0715 1.1165 1.0714 1.1164 0.0001 0.01%
2026-02-12 019214 华宝宝盛债券C 1.0714 1.1164 1.0712 1.1162 0.0002 0.02%
2026-02-11 019214 华宝宝盛债券C 1.0712 1.1162 1.0712 1.1162 0.0000 0.00%
2026-02-10 019214 华宝宝盛债券C 1.0712 1.1162 1.0711 1.1161 0.0001 0.01%
2026-02-09 019214 华宝宝盛债券C 1.0711 1.1161 1.0709 1.1159 0.0002 0.02%
2026-02-06 019214 华宝宝盛债券C 1.0709 1.1159 1.0705 1.1155 0.0004 0.04%
2026-02-05 019214 华宝宝盛债券C 1.0705 1.1155 1.0704 1.1154 0.0001 0.01%
2026-02-04 019214 华宝宝盛债券C 1.0704 1.1154 1.0704 1.1154 0.0000 0.00%
2026-02-03 019214 华宝宝盛债券C 1.0704 1.1154 1.0704 1.1154 0.0000 0.00%
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2026-01-20 019214 华宝宝盛债券C 1.0693 1.1143 1.0691 1.1141 0.0002 0.02%
2026-01-19 019214 华宝宝盛债券C 1.0691 1.1141 1.0689 1.1139 0.0002 0.02%
2026-01-16 019214 华宝宝盛债券C 1.0689 1.1139 1.0687 1.1137 0.0002 0.02%
2026-01-15 019214 华宝宝盛债券C 1.0687 1.1137 1.0687 1.1137 0.0000 0.00%
2026-01-14 019214 华宝宝盛债券C 1.0687 1.1137 1.0687 1.1137 0.0000 0.00%
2026-01-13 019214 华宝宝盛债券C 1.0687 1.1137 1.0687 1.1137 0.0000 0.00%
2026-01-12 019214 华宝宝盛债券C 1.0687 1.1137 1.0685 1.1135 0.0002 0.02%
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2025-10-27 019214 华宝宝盛债券C 1.0663 1.1113 1.0661 1.1111 0.0002 0.02%
2025-10-24 019214 华宝宝盛债券C 1.0661 1.1111 1.0661 1.1111 0.0000 0.00%
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2025-09-30 019214 华宝宝盛债券C 1.0643 1.1093 1.0641 1.1091 0.0002 0.02%
2025-09-29 019214 华宝宝盛债券C 1.0641 1.1091 1.0640 1.1090 0.0001 0.01%
2025-09-26 019214 华宝宝盛债券C 1.0640 1.1090 1.0642 1.1092 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 019214 华宝宝盛债券C 1.0642 1.1092 1.0643 1.1093 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 019214 华宝宝盛债券C 1.0643 1.1093 1.0648 1.1098 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 019214 华宝宝盛债券C 1.0648 1.1098 1.0653 1.1103 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 019214 华宝宝盛债券C 1.0653 1.1103 1.0651 1.1101 0.0002 0.02%
2025-09-19 019214 华宝宝盛债券C 1.0651 1.1101 1.0654 1.1104 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 019214 华宝宝盛债券C 1.0654 1.1104 1.0655 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 019214 华宝宝盛债券C 1.0655 1.1105 1.0655 1.1105 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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