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东方红30天滚动持有纯债A - 基金主页(代码:018180)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0847 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0847
成立日期：2023-06-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.8438亿
最近资产：1.91亿
基金公司：东方红资产管理
基金经理：徐觅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	0.02%	0.08%	0.28%	1.77%	4.47%	7.93%	7.70%
同类排名	885/1152	896/1158	988/1158	1013/1156	559/1129	171/1005	175/850	-

东方红30天滚动持有纯债A(018180)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0847	0.00%
2026-09-16	1.0847	0.00%
2026-09-15	1.0847	0.00%
2026-09-14	1.0847	0.01%
2026-09-11	1.0846	0.01%
2026-09-10	1.0845	0.00%

东方红30天滚动持有纯债A(018180)基金档案

基金代码	018180	基金简称	东方红30天滚动持有纯债A	基金全称
发行日期	2023-05-29~2023-06-06	成立日期	2023-06-09	基金类型	债券型-中短债
基金经理	徐觅	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	1.91亿	最近份额	1.8438亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%